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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 77.00 | 506.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154.00 | 1 648.00 | 506.00 | 2 154.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 735.00 | | 79 735.00 | 79 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 578.00 | 33 937.00 | 494 641.00 | 528 578.00 |
BZ Autres créances | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CF Disponibilités | 1 048 038.00 | | 1 048 038.00 | 1 048 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 658 757.00 | 33 937.00 | 1 624 820.00 | 1 658 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 911.00 | 35 585.00 | 1 625 326.00 | 1 660 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 309 334.00 | 308 602.00 | | 309 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 660.00 | 149 732.00 | | 171 660.00 |
DL TOTAL (I) | 568 994.00 | 546 334.00 | | 568 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 729.00 | 4 592.00 | | 8 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 913.00 | 144 921.00 | | 219 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 056.00 | 1 001 551.00 | | 693 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 007.00 | 20 413.00 | | 132 007.00 |
EA Autres dettes | 2 628.00 | 7 561.00 | | 2 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 333.00 | 1 179 039.00 | | 1 056 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 326.00 | 1 725 372.00 | | 1 625 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571.00 | | 583.00 | 1 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571.00 | 77.00 | | 1 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 77.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 056.00 | 693 056.00 | | 693 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 369.00 | 130 369.00 | | 130 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
UX Autres créances clients | 528 578.00 | 528 578.00 | | 528 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 984.00 | 530 984.00 | | 530 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 419.00 | 836 419.00 | | 836 419.00 |