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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766.00 | 753.00 | 1 013.00 | 1 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 350.00 | 76 996.00 | 14 353.00 | 91 350.00 |
BF Prêts | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 215.00 | 77 749.00 | 52 466.00 | 130 215.00 |
BP En cours de production de services | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 359.00 | | 1 194 359.00 | 1 194 359.00 |
BZ Autres créances | 140 684.00 | | 140 684.00 | 140 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 231 068.00 | | 231 068.00 | 231 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 925.00 | | 1 580 925.00 | 1 580 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 141.00 | 77 749.00 | 1 633 392.00 | 1 711 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 419 207.00 | 301 128.00 | | 419 207.00 |
DH Report à nouveau | | -315 037.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 864.00 | 298 079.00 | | -359 864.00 |
DL TOTAL (I) | 81 343.00 | 621 207.00 | | 81 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 979.00 | 142 408.00 | | 95 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 026.00 | 7 166.00 | | 8 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 194.00 | 399 554.00 | | 1 031 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 547.00 | 397 193.00 | | 415 547.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | 3 198.00 | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 049.00 | 949 519.00 | | 1 552 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 392.00 | 1 570 726.00 | | 1 633 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 049.00 | 949 519.00 | | 1 552 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 717.00 | | | 53 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 595 430.00 | | 3 595 430.00 | 3 595 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 595 430.00 | | 3 595 430.00 | 3 595 430.00 |
FM Production stockée | | | -58 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 537 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 415 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 026.00 | |
GE Autres charges | | | 71 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 893 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 31 311.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 273.00 | 2 022.00 | | 1 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5.00 | | | 5.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 654.00 | 2 149.00 | | 4 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 654.00 | 2 149.00 | | 4 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 543.00 | 4 934.00 | | 6 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 543.00 | 4 934.00 | | 6 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 890.00 | -2 785.00 | | -1 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 132 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 542 188.00 | 3 881 509.00 | | 3 542 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 902 052.00 | 3 583 430.00 | | 3 902 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 864.00 | 298 079.00 | | -359 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 794.00 | 18 838.00 | | 19 794.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 689.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 382.00 | | 5 833.00 | 124 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 282.00 | | 5 833.00 | 87 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 724.00 | 4 026.00 | | 73 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 724.00 | 4 026.00 | | 73 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 194.00 | 1 031 194.00 | | 1 031 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 331.00 | 63 331.00 | | 63 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UP Prêts | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 359.00 | 1 194 359.00 | | 1 194 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VB T. V. A. | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 717.00 | 53 717.00 | | 53 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 262.00 | 42 262.00 | | 42 262.00 |
VI Groupe et associés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 386.00 | | | 102 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 143.00 | 1 372 143.00 | | 1 372 143.00 |
VW T.V.A. | 356 629.00 | 356 629.00 | | 356 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 049.00 | 1 552 049.00 | | 1 552 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 968.00 | 15 231.00 | | 25 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 163.00 | 19 414.00 | | 10 163.00 |
ST Autres comptes | 335 361.00 | 267 110.00 | | 335 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 318.00 | 79 322.00 | | 165 318.00 |
YT Sous‐traitance | 1 299 589.00 | 1 146 907.00 | | 1 299 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 595.00 | 13 183.00 | | 4 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 035.00 | 9 351.00 | | 1 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 003.00 | 24 582.00 | | 27 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600 496.00 | 608 703.00 | | 600 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 392 628.00 | 375 389.00 | | 392 628.00 |
ZE Dividendes | 161 429.00 | | | 161 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 815 027.00 | 1 525 936.00 | | 1 815 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |