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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 078.00 | 6 480.00 | 598.00 | 7 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 134.00 | 154 536.00 | 53 598.00 | 208 134.00 |
BF Prêts | 606 500.00 | | 606 500.00 | 606 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 562.00 | 161 016.00 | 661 546.00 | 822 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 822.00 | | 145 822.00 | 145 822.00 |
BP En cours de production de services | 366 913.00 | | 366 913.00 | 366 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 755 936.00 | | 2 755 936.00 | 2 755 936.00 |
BZ Autres créances | 49 905.00 | | 49 905.00 | 49 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 318 656.00 | | 3 318 656.00 | 3 318 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 141 218.00 | 161 016.00 | 3 980 202.00 | 4 141 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 607 350.00 | | | 607 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 942 273.00 | 720 514.00 | | 942 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 637.00 | 221 759.00 | | -192 637.00 |
DL TOTAL (I) | 771 636.00 | 964 273.00 | | 771 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 673.00 | 1 658 500.00 | | 1 606 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 738.00 | 2 735.00 | | 2 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 051.00 | 1 378 915.00 | | 805 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 501.00 | 935 499.00 | | 695 501.00 |
EA Autres dettes | 98 602.00 | 33 766.00 | | 98 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 208 566.00 | 4 009 415.00 | | 3 208 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 202.00 | 4 973 688.00 | | 3 980 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 208 566.00 | 4 009 415.00 | | 3 208 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 871.00 | | 327 941.00 | 533 871.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 250.00 | 607 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 250.00 | 822 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 271.00 | | 941.00 | 214 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 600.00 | | 327 000.00 | 319 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 645.00 | 15 370.00 | | 145 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 645.00 | 15 370.00 | | 145 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 051.00 | 805 051.00 | | 805 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 602.00 | 98 602.00 | | 98 602.00 |
UP Prêts | 606 500.00 | 606 500.00 | | 606 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 755 936.00 | 2 755 936.00 | | 2 755 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 587 912.00 | 1 587 912.00 | | 1 587 912.00 |
VI Groupe et associés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 588.00 | | | 70 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 370.00 | 49 370.00 | | 49 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 413 191.00 | 3 413 191.00 | | 3 413 191.00 |
VW T.V.A. | 623 313.00 | 623 313.00 | | 623 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 208 566.00 | 3 208 566.00 | | 3 208 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 693.00 | 27 810.00 | | 31 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 052.00 | 56 252.00 | | 54 052.00 |
ST Autres comptes | 617 930.00 | 547 707.00 | | 617 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 092.00 | 248 376.00 | | 229 092.00 |
YT Sous‐traitance | 1 473 899.00 | 2 408 085.00 | | 1 473 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 521.00 | 9 850.00 | | 9 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 437.00 | 1 305.00 | | 1 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 130.00 | 29 115.00 | | 33 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 911 137.00 | 1 053 125.00 | | 911 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 619 360.00 | 931 515.00 | | 619 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 384 495.00 | 3 270 270.00 | | 2 384 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |