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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 078.00 | 4 975.00 | 2 103.00 | 7 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 193.00 | 140 670.00 | 66 522.00 | 207 193.00 |
BF Prêts | 318 500.00 | | 318 500.00 | 318 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 871.00 | 145 645.00 | 388 226.00 | 533 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 247.00 | | 67 247.00 | 67 247.00 |
BP En cours de production de services | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 868 500.00 | | 3 868 500.00 | 3 868 500.00 |
BZ Autres créances | 76 927.00 | | 76 927.00 | 76 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 562 128.00 | | 562 128.00 | 562 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 585 462.00 | | 4 585 462.00 | 4 585 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 119 333.00 | 145 645.00 | 4 973 688.00 | 5 119 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 319 600.00 | | | 319 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 720 514.00 | 520 522.00 | | 720 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 759.00 | 199 992.00 | | 221 759.00 |
DL TOTAL (I) | 964 273.00 | 742 514.00 | | 964 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 500.00 | 858 500.00 | | 1 658 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 735.00 | 4 344.00 | | 2 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 915.00 | 1 233 250.00 | | 1 378 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 499.00 | 771 382.00 | | 935 499.00 |
EA Autres dettes | 33 766.00 | 32 800.00 | | 33 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 009 415.00 | 2 900 275.00 | | 4 009 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 973 688.00 | 3 642 789.00 | | 4 973 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 009 415.00 | 2 041 775.00 | | 4 009 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 244 946.00 | | 8 244 946.00 | 8 244 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 244 946.00 | | 8 244 946.00 | 8 244 946.00 |
FM Production stockée | | | -398 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 854 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 615 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 270 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 276.00 | |
GE Autres charges | | | 10 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 546 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 948.00 | 58 764.00 | | 7 948.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 667.00 | 866.00 | | 1 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 193.00 | 5.00 | | 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 111.00 | 6 273.00 | | 4 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 111.00 | 6 273.00 | | 4 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 997.00 | -6 273.00 | | -1 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 955.00 | 73 331.00 | | 80 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 856 353.00 | 6 049 672.00 | | 7 856 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 634 594.00 | 5 849 680.00 | | 7 634 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 759.00 | 199 992.00 | | 221 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 168.00 | 29 555.00 | | 41 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 112.00 | | 56 759.00 | 477 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 012.00 | | 1 259.00 | 213 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 100.00 | | 55 500.00 | 264 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 370.00 | 19 276.00 | | 126 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 370.00 | 19 276.00 | | 126 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 915.00 | 1 378 915.00 | | 1 378 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 112.00 | 62 112.00 | | 62 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 955.00 | 80 955.00 | | 80 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
UP Prêts | 318 500.00 | 318 500.00 | | 318 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 868 500.00 | 3 868 500.00 | | 3 868 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VB T. V. A. | 71 620.00 | 71 620.00 | | 71 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 658 500.00 | 1 658 500.00 | | 1 658 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 265 027.00 | 4 265 027.00 | | 4 265 027.00 |
VW T.V.A. | 755 430.00 | 755 430.00 | | 755 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 009 415.00 | 4 009 415.00 | | 4 009 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 810.00 | 11 576.00 | | 27 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 252.00 | 27 446.00 | | 56 252.00 |
ST Autres comptes | 547 707.00 | 543 489.00 | | 547 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 376.00 | 219 468.00 | | 248 376.00 |
YT Sous‐traitance | 2 408 085.00 | 1 664 702.00 | | 2 408 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 850.00 | 18 709.00 | | 9 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 305.00 | 1 180.00 | | 1 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 115.00 | 12 756.00 | | 29 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 053 125.00 | 908 484.00 | | 1 053 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 931 515.00 | 619 380.00 | | 931 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 270 270.00 | 2 473 814.00 | | 3 270 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |