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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | 928.00 | 707.00 | 1 635.00 |
AP Constructions | 260 452.00 | 256 501.00 | 3 951.00 | 260 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 613.00 | 97 411.00 | 39 203.00 | 136 613.00 |
AX Avances et acomptes | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 222.00 | 358 472.00 | 47 750.00 | 406 222.00 |
BT Marchandises | 336 259.00 | | 336 259.00 | 336 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 767.00 | | 52 767.00 | 52 767.00 |
BZ Autres créances | 165 800.00 | | 165 800.00 | 165 800.00 |
CF Disponibilités | 189 187.00 | | 189 187.00 | 189 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 130.00 | | 772 130.00 | 772 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 352.00 | 358 472.00 | 819 880.00 | 1 178 352.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 695.00 | 221 432.00 | | 246 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 985.00 | 25 263.00 | | 26 985.00 |
DL TOTAL (I) | 284 680.00 | 257 695.00 | | 284 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 692.00 | 42 675.00 | | 166 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 35 534.00 | | 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 584.00 | 187 634.00 | | 254 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 400.00 | 45 363.00 | | 84 400.00 |
EA Autres dettes | 29 239.00 | 29 794.00 | | 29 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 200.00 | 342 784.00 | | 535 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 880.00 | 600 479.00 | | 819 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 135.00 | 42 337.00 | | 316 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 182.00 | 707.00 | | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 953.00 | 41 631.00 | | 313 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284.00 | | | 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 584.00 | 254 584.00 | | 254 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 692.00 | 142 445.00 | 24 247.00 | 166 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 084.00 | 111 382.00 | 122 702.00 | 234 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 334.00 | 111 382.00 | 123 952.00 | 235 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 200.00 | 481 430.00 | 24 247.00 | 535 200.00 |