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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 185.00 | 990.00 | 1 195.00 | 2 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AP Constructions | 267 483.00 | 262 374.00 | 5 109.00 | 267 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 572.00 | 4 034.00 | 1 538.00 | 5 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 143.00 | 129 442.00 | 32 701.00 | 162 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 924.00 | 399 445.00 | 42 479.00 | 441 924.00 |
BT Marchandises | 413 413.00 | | 413 413.00 | 413 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 249.00 | | 57 249.00 | 57 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
BZ Autres créances | 83 327.00 | | 83 327.00 | 83 327.00 |
CF Disponibilités | 373 109.00 | | 373 109.00 | 373 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 252.00 | | 961 252.00 | 961 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 175.00 | 399 445.00 | 1 003 730.00 | 1 403 175.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 534.00 | 173 680.00 | | 174 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 929.00 | 55 854.00 | | 69 929.00 |
DL TOTAL (I) | 255 462.00 | 240 534.00 | | 255 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 915.00 | 154 796.00 | | 119 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 800.00 | 103 508.00 | | 165 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 779.00 | 228 687.00 | | 347 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 502.00 | 57 307.00 | | 77 502.00 |
EA Autres dettes | 37 271.00 | 29 488.00 | | 37 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 268.00 | 573 785.00 | | 748 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 730.00 | 814 319.00 | | 1 003 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 513.00 | 19 932.00 | | 379 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 918.00 | 19 932.00 | | 375 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 800.00 | | | 165 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 779.00 | 347 779.00 | | 347 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 503.00 | 77 503.00 | | 77 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 271.00 | 7 783.00 | | 37 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 915.00 | 35 407.00 | 84 508.00 | 119 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 481.00 | 55 146.00 | 62 335.00 | 117 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 731.00 | 55 146.00 | 63 585.00 | 118 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 268.00 | 468 472.00 | 84 508.00 | 748 268.00 |