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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 185.00 | 990.00 | 1 195.00 | 2 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AP Constructions | 267 483.00 | 260 968.00 | 6 515.00 | 267 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 572.00 | 2 734.00 | 2 838.00 | 5 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 143.00 | 112 216.00 | 49 927.00 | 162 143.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 924.00 | 379 513.00 | 62 411.00 | 441 924.00 |
BT Marchandises | 369 057.00 | | 369 057.00 | 369 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 083.00 | | 57 083.00 | 57 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
BZ Autres créances | 74 378.00 | | 74 378.00 | 74 378.00 |
CF Disponibilités | 225 034.00 | | 225 034.00 | 225 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 908.00 | | 751 908.00 | 751 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 832.00 | 379 513.00 | 814 319.00 | 1 193 832.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 680.00 | 246 695.00 | | 173 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 854.00 | 26 985.00 | | 55 854.00 |
DL TOTAL (I) | 240 534.00 | 284 680.00 | | 240 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 796.00 | 166 692.00 | | 154 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 508.00 | 284.00 | | 103 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 687.00 | 254 584.00 | | 228 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 307.00 | 84 400.00 | | 57 307.00 |
EA Autres dettes | 29 488.00 | 29 239.00 | | 29 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 785.00 | 535 200.00 | | 573 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 319.00 | 819 880.00 | | 814 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 472.00 | 21 041.00 | | 358 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 888.00 | 707.00 | | 2 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 584.00 | 20 334.00 | | 355 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 508.00 | | | 103 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 687.00 | 228 687.00 | | 228 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 307.00 | 61 343.00 | | 57 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 797.00 | 35 094.00 | 119 702.00 | 154 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 734.00 | 43 911.00 | 56 823.00 | 100 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 984.00 | 43 911.00 | 58 073.00 | 101 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 785.00 | 325 123.00 | 119 702.00 | 573 785.00 |