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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 854.00 | 13 967.00 | 11 888.00 | 25 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 905.00 | 19 995.00 | 19 910.00 | 39 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 031.00 | 36 142.00 | 39 889.00 | 76 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 282.00 | | 45 282.00 | 45 282.00 |
BN En cours de production de biens | 97 518.00 | | 97 518.00 | 97 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 852.00 | | 241 852.00 | 241 852.00 |
BZ Autres créances | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 895.00 | | 109 895.00 | 109 895.00 |
CF Disponibilités | 157 983.00 | | 157 983.00 | 157 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 980.00 | | 678 980.00 | 678 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 011.00 | 36 142.00 | 718 869.00 | 755 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 298 393.00 | 528 196.00 | | 298 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 744.00 | 20 196.00 | | 23 744.00 |
DL TOTAL (I) | 333 137.00 | 559 393.00 | | 333 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 543.00 | | | 248 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 13 426.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 797.00 | 127 758.00 | | 80 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 954.00 | 101 932.00 | | 52 954.00 |
EA Autres dettes | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 732.00 | 243 117.00 | | 385 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 869.00 | 802 509.00 | | 718 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 635.00 | 243 117.00 | | 174 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 227.00 | | 1 100 227.00 | 1 100 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 227.00 | | 1 100 227.00 | 1 100 227.00 |
FM Production stockée | | | 75 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 389.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 034.00 | 5 110.00 | | 4 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 798.00 | 1 552.00 | | 1 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798.00 | 1 678.00 | | 1 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 236.00 | 3 432.00 | | 2 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | 1 101.00 | | 3 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 343.00 | 1 038 867.00 | | 1 191 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 599.00 | 1 018 670.00 | | 1 167 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 744.00 | 20 196.00 | | 23 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 918.00 | | 33 318.00 | 44 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 205.00 | 76 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 205.00 | 65 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 736.00 | | 25 228.00 | 42 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 8 089.00 | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 957.00 | 7 389.00 | 2 205.00 | 30 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 777.00 | 7 389.00 | 2 205.00 | 28 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 797.00 | 80 797.00 | | 80 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
UX Autres créances clients | 241 852.00 | 241 852.00 | | 241 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 543.00 | 37 446.00 | 154 512.00 | 248 543.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 309.00 | 276 309.00 | | 276 309.00 |
VW T.V.A. | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 732.00 | 174 635.00 | 154 512.00 | 385 732.00 |