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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 120.00 | 5 225.00 | 4 895.00 | 10 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 274.00 | 19 539.00 | 14 735.00 | 34 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 376.00 | 52 815.00 | 63 560.00 | 116 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 181.00 | 77 579.00 | 91 602.00 | 169 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 135.00 | | 122 135.00 | 122 135.00 |
BN En cours de production de biens | 91 335.00 | | 91 335.00 | 91 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 446.00 | | 500 446.00 | 500 446.00 |
BZ Autres créances | 54 719.00 | | 54 719.00 | 54 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 895.00 | | 109 895.00 | 109 895.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 161.00 | | 893 161.00 | 893 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 342.00 | 77 579.00 | 984 763.00 | 1 062 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 449 600.00 | 322 137.00 | | 449 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 900.00 | 167 463.00 | | -117 900.00 |
DL TOTAL (I) | 342 700.00 | 500 600.00 | | 342 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 413.00 | 351 233.00 | | 346 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 824.00 | 380.00 | | 46 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 223.00 | 357 528.00 | | 118 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 975.00 | 263 985.00 | | 127 975.00 |
EA Autres dettes | 2 460.00 | 1 511.00 | | 2 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 063.00 | 974 637.00 | | 642 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 763.00 | 1 475 237.00 | | 984 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 694.00 | 786 058.00 | | 350 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 898 866.00 | | 1 898 866.00 | 1 898 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 866.00 | | 1 898 866.00 | 1 898 866.00 |
FM Production stockée | | | 2 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 386.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 169.00 | 5 000.00 | | 7 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 569.00 | 5 000.00 | | 10 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 604.00 | 2 054.00 | | 5 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 860.00 | 2 191.00 | | 2 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 464.00 | 4 246.00 | | 8 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 105.00 | 754.00 | | 2 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 283.00 | 59 602.00 | | -37 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 944.00 | 2 663 303.00 | | 1 931 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 844.00 | 2 495 840.00 | | 2 049 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 900.00 | 167 463.00 | | -117 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 872.00 | 5 222.00 | | 5 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 428.00 | | 44 142.00 | 131 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 390.00 | 169 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 390.00 | 150 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 170.00 | | 3 950.00 | 6 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 797.00 | | 38 242.00 | 118 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 461.00 | | 1 950.00 | 6 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 722.00 | 30 386.00 | 3 529.00 | 50 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | 2 440.00 | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 937.00 | 27 946.00 | 3 529.00 | 47 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 375.00 | 2 858.00 | 10 517.00 | 13 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 223.00 | 118 223.00 | | 118 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
UX Autres créances clients | 500 446.00 | 500 446.00 | | 500 446.00 |
VB T. V. A. | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 980.00 | 39 127.00 | 280 853.00 | 319 980.00 |
VI Groupe et associés | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 098.00 | | | 168 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 424.00 | 48 424.00 | | 48 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 723.00 | 577 723.00 | | 577 723.00 |
VW T.V.A. | 95 539.00 | 95 539.00 | | 95 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 063.00 | 350 694.00 | 291 370.00 | 642 063.00 |