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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 170.00 | 2 785.00 | 3 385.00 | 6 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 261.00 | 14 510.00 | 12 751.00 | 27 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 536.00 | 33 427.00 | 58 109.00 | 91 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 208.00 | 50 722.00 | 82 486.00 | 133 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 693.00 | | 88 693.00 | 88 693.00 |
BN En cours de production de biens | 89 267.00 | | 89 267.00 | 89 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 319.00 | | 706 319.00 | 706 319.00 |
BZ Autres créances | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 895.00 | | 109 895.00 | 109 895.00 |
CF Disponibilités | 372 821.00 | | 372 821.00 | 372 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 751.00 | | 1 392 751.00 | 1 392 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 960.00 | 50 722.00 | 1 475 237.00 | 1 525 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 322 137.00 | 298 393.00 | | 322 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 463.00 | 23 744.00 | | 167 463.00 |
DL TOTAL (I) | 500 600.00 | 333 137.00 | | 500 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 233.00 | 248 543.00 | | 351 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 393.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 528.00 | 80 797.00 | | 357 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 985.00 | 52 954.00 | | 263 985.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | 3 046.00 | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 637.00 | 385 732.00 | | 974 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 237.00 | 718 869.00 | | 1 475 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380.00 | | | 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 655 771.00 | | 2 655 771.00 | 2 655 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 771.00 | | 2 655 771.00 | 2 655 771.00 |
FM Production stockée | | | -8 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 147 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 064.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 4 034.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 4 034.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 054.00 | 1 798.00 | | 2 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 246.00 | 1 798.00 | | 4 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754.00 | 2 236.00 | | 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 602.00 | 3 712.00 | | 59 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 278.00 | 1 191 343.00 | | 2 668 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 815.00 | 1 167 599.00 | | 2 500 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 463.00 | 23 744.00 | | 167 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 031.00 | | 66 852.00 | 76 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 674.00 | 133 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | 6 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 094.00 | 118 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | 4 570.00 | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 759.00 | | 62 132.00 | 65 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 091.00 | | 150.00 | 8 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 142.00 | 22 064.00 | 7 483.00 | 36 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | 1 185.00 | 580.00 | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 962.00 | 20 878.00 | 6 903.00 | 33 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 528.00 | 357 528.00 | | 357 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 489.00 | 57 489.00 | | 57 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 990.00 | 54 990.00 | | 54 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
UX Autres créances clients | 706 319.00 | 706 319.00 | | 706 319.00 |
VB T. V. A. | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 213.00 | 162 634.00 | 171 833.00 | 351 213.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 311.00 | | | 41 311.00 |
VP Divers | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 081.00 | 740 081.00 | | 740 081.00 |
VW T.V.A. | 121 413.00 | 121 413.00 | | 121 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 637.00 | 786 058.00 | 171 833.00 | 974 637.00 |