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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 971.00 | 4 707.00 | 2 264.00 | 6 971.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 311.00 | 6 507.00 | 7 804.00 | 14 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 366.00 | | 222 366.00 | 222 366.00 |
BZ Autres créances | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
CF Disponibilités | 107 332.00 | | 107 332.00 | 107 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 487.00 | | 343 487.00 | 343 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 798.00 | 6 507.00 | 351 290.00 | 357 798.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
DL TOTAL (I) | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 568.00 | | | 308 568.00 |
EA Autres dettes | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 990.00 | | | 315 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 290.00 | | | 351 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 990.00 | | | 315 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 645.00 | | 6 666.00 | 7 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 805.00 | | 1 166.00 | 5 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 5 500.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 044.00 | 2 463.00 | | 4 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244.00 | 2 463.00 | | 2 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 997.00 | 143 997.00 | | 143 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 421.00 | 103 421.00 | | 103 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 222 366.00 | 222 366.00 | | 222 366.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 655.00 | 236 155.00 | 5 500.00 | 241 655.00 |
VW T.V.A. | 48 285.00 | 48 285.00 | | 48 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 990.00 | 315 990.00 | | 315 990.00 |