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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 971.00 | 5 904.00 | 1 067.00 | 6 971.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 311.00 | 7 704.00 | 5 607.00 | 13 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 916.00 | | 388 916.00 | 388 916.00 |
BZ Autres créances | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CF Disponibilités | 192 742.00 | | 192 742.00 | 192 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 718.00 | | 585 718.00 | 585 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 029.00 | 7 704.00 | 591 325.00 | 599 029.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
DL TOTAL (I) | 56 866.00 | | | 56 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 048.00 | | | 510 048.00 |
EA Autres dettes | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 459.00 | | | 534 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 325.00 | | | 591 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 459.00 | | | 534 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 311.00 | | -1 000.00 | 14 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 540.00 | | -1 000.00 | 5 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 507.00 | 1 197.00 | | 6 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 707.00 | 1 197.00 | | 4 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 330.00 | 335 330.00 | | 335 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 238.00 | 59 238.00 | | 59 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 388 916.00 | 388 916.00 | | 388 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 476.00 | 392 976.00 | 4 500.00 | 397 476.00 |
VW T.V.A. | 95 474.00 | 95 474.00 | | 95 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 459.00 | 534 459.00 | | 534 459.00 |