| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 971.00 | 6 632.00 | 339.00 | 6 971.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 867.00 | 8 432.00 | 30 435.00 | 38 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 346.00 | | 473 346.00 | 473 346.00 |
BZ Autres créances | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CF Disponibilités | 140 944.00 | | 140 944.00 | 140 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 137.00 | | 618 137.00 | 618 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 004.00 | 8 432.00 | 648 572.00 | 657 004.00 |
CU Autres participations | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 448.00 | 21 565.00 | | 15 448.00 |
DL TOTAL (I) | 50 748.00 | 56 866.00 | | 50 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | 10 476.00 | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 511.00 | 10 385.00 | | 9 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 346.00 | 510 047.00 | | 581 346.00 |
EA Autres dettes | 6 383.00 | 3 551.00 | | 6 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 823.00 | 534 459.00 | | 597 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 572.00 | 591 325.00 | | 648 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 866 285.00 | | 1 866 285.00 | 1 866 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 285.00 | | 1 866 285.00 | 1 866 285.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | 3 806.00 | | 2 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 394.00 | 1 598 754.00 | | 1 866 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 946.00 | 1 577 189.00 | | 1 850 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 448.00 | 21 565.00 | | 15 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 311.00 | | 30 056.00 | 13 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 30 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 38 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 540.00 | | 30 056.00 | 4 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 704.00 | 728.00 | | 7 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 904.00 | 728.00 | | 5 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 231.00 | 372 231.00 | | 372 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 083.00 | 77 083.00 | | 77 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
UX Autres créances clients | 473 346.00 | 473 346.00 | | 473 346.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 193.00 | 477 193.00 | | 477 193.00 |
VW T.V.A. | 105 784.00 | 105 784.00 | | 105 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 823.00 | 597 823.00 | | 597 823.00 |