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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 945.00 | 9 223.00 | 1 722.00 | 10 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 641.00 | 103 838.00 | 81 803.00 | 185 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 635.00 | 114 030.00 | 360 605.00 | 474 635.00 |
BT Marchandises | 279 006.00 | | 279 006.00 | 279 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 822.00 | | 40 822.00 | 40 822.00 |
BZ Autres créances | 184 031.00 | | 184 031.00 | 184 031.00 |
CF Disponibilités | 182 385.00 | | 182 385.00 | 182 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 749.00 | | 690 749.00 | 690 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 384.00 | 114 030.00 | 1 051 353.00 | 1 165 384.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 531 861.00 | | | 531 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 034.00 | | | 110 034.00 |
DL TOTAL (I) | 751 896.00 | | | 751 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 111.00 | | | 66 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 603.00 | | | 148 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
EA Autres dettes | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 458.00 | | | 299 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 353.00 | | | 1 051 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 458.00 | | | 299 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 445.00 | | 1 191.00 | 473 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 969.00 | | | 250 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 396.00 | | 1 191.00 | 195 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 224.00 | 19 806.00 | | 94 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 255.00 | 19 806.00 | | 93 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 603.00 | 148 603.00 | | 148 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
UX Autres créances clients | 40 822.00 | 40 822.00 | | 40 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 154.00 | 64 154.00 | | 64 154.00 |
VI Groupe et associés | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 103.00 | | | 68 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 914.00 | 173 914.00 | | 173 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 387.00 | 229 357.00 | 27 030.00 | 256 387.00 |
VW T.V.A. | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 458.00 | 299 458.00 | | 299 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | | | 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
ST Autres comptes | 37 434.00 | | | 37 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 935.00 | | | 67 935.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
YT Sous‐traitance | 993.00 | | | 993.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 595.00 | | | 180 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 106.00 | | | 136 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |