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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 277.00 | 141 240.00 | 48 037.00 | 189 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 272.00 | 153 155.00 | 325 117.00 | 478 272.00 |
BT Marchandises | 241 365.00 | | 241 365.00 | 241 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 506.00 | | 29 506.00 | 29 506.00 |
BZ Autres créances | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
CF Disponibilités | 543 435.00 | | 543 435.00 | 543 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 057.00 | | 845 057.00 | 845 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 329.00 | 153 155.00 | 1 170 174.00 | 1 323 329.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 593 275.00 | 641 896.00 | | 593 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 018.00 | 1 380.00 | | 76 018.00 |
DL TOTAL (I) | 779 293.00 | 753 275.00 | | 779 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 000.00 | 225 331.00 | | 195 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 847.00 | 133 360.00 | | 110 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 877.00 | 39 092.00 | | 53 877.00 |
EA Autres dettes | 7 350.00 | 31 400.00 | | 7 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 882.00 | 452 991.00 | | 390 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 174.00 | 1 206 266.00 | | 1 170 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 882.00 | 452 991.00 | | 390 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 635.00 | | 3 636.00 | 474 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 969.00 | | | 250 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 586.00 | | 3 636.00 | 196 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 127.00 | 19 028.00 | | 134 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 158.00 | 19 028.00 | | 133 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 847.00 | 110 847.00 | | 110 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
UX Autres créances clients | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
VB T. V. A. | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 955.00 | | | 29 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 287.00 | 60 257.00 | 27 030.00 | 87 287.00 |
VW T.V.A. | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 882.00 | 390 882.00 | | 390 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
ST Autres comptes | 27 449.00 | | | 27 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 931.00 | | | 90 931.00 |
YT Sous‐traitance | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 577.00 | | | 153 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 733.00 | | | 70 733.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 188.00 | | | 131 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |