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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 945.00 | 10 735.00 | 210.00 | 10 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 641.00 | 122 423.00 | 63 218.00 | 185 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 635.00 | 134 127.00 | 340 508.00 | 474 635.00 |
BT Marchandises | 237 843.00 | | 237 843.00 | 237 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 525.00 | | 49 525.00 | 49 525.00 |
BZ Autres créances | 170 455.00 | | 170 455.00 | 170 455.00 |
CF Disponibilités | 397 685.00 | | 397 685.00 | 397 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 758.00 | | 865 758.00 | 865 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 393.00 | 134 127.00 | 1 206 266.00 | 1 340 393.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 641 896.00 | | | 641 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DL TOTAL (I) | 753 275.00 | | | 753 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 331.00 | | | 225 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 360.00 | | | 133 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 092.00 | | | 39 092.00 |
EA Autres dettes | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 991.00 | | | 452 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 266.00 | | | 1 206 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 991.00 | | | 452 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 635.00 | | | 474 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 969.00 | | | 250 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 586.00 | | | 196 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 030.00 | 20 096.00 | | 114 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 061.00 | 20 096.00 | | 113 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 360.00 | 133 360.00 | | 133 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
UX Autres créances clients | 49 525.00 | 49 525.00 | | 49 525.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 331.00 | 225 331.00 | | 225 331.00 |
VI Groupe et associés | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 405.00 | 140 405.00 | | 140 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 866.00 | 228 836.00 | 27 030.00 | 255 866.00 |
VW T.V.A. | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 991.00 | 452 991.00 | | 452 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
ST Autres comptes | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 760.00 | | | 106 760.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
YT Sous‐traitance | 818.00 | | | 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 955.00 | | | 97 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 821.00 | | | 53 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 384.00 | | | 143 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |