| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 130.00 | 4 945.00 | 1 185.00 | 6 130.00 |
AH Fonds commercial | 208 060.00 | | 208 060.00 | 208 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 356.00 | 1 534.00 | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 962.00 | 11 032.00 | 28 930.00 | 39 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 143.00 | 4 554.00 | 13 589.00 | 18 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 255.00 | 20 887.00 | 269 368.00 | 290 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
CF Disponibilités | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 986.00 | | 60 986.00 | 60 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 241.00 | 20 887.00 | 330 354.00 | 351 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DH Report à nouveau | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 008.00 | 29 101.00 | | 2 008.00 |
DL TOTAL (I) | 41 218.00 | 39 210.00 | | 41 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 827.00 | 199 759.00 | | 161 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 752.00 | 28 442.00 | | 7 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 348.00 | 16 996.00 | | 59 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 734.00 | 47 702.00 | | 57 734.00 |
EA Autres dettes | 2 475.00 | 2 443.00 | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 136.00 | 295 341.00 | | 289 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 354.00 | 334 552.00 | | 330 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 465.00 | 137 314.00 | | 167 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 573.00 | 5 365.00 | | 3 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 462 591.00 | | 462 591.00 | 462 591.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 591.00 | | 462 591.00 | 462 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 112.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 802.00 | 5 701.00 | | 2 802.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 194.00 | 844.00 | | 1 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 888.00 | 1 141.00 | | 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 000.00 | 6 435.00 | | 28 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 500.00 | 6 435.00 | | 30 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 713.00 | 2 941.00 | | 2 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 290.00 | 2 941.00 | | 6 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 210.00 | 3 494.00 | | 24 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 364.00 | | 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 747.00 | 532 892.00 | | 515 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 740.00 | 503 791.00 | | 513 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 008.00 | 29 101.00 | | 2 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 604.00 | | 2 651.00 | 292 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 290 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 58 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 060.00 | | 1 890.00 | 208 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 344.00 | | 761.00 | 62 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 198.00 | 9 112.00 | 1 423.00 | 13 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 901.00 | 2 044.00 | | 2 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 356.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 297.00 | 6 712.00 | 1 423.00 | 10 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 348.00 | 59 348.00 | | 59 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
UX Autres créances clients | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VB T. V. A. | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 028.00 | 36 356.00 | 121 671.00 | 158 028.00 |
VI Groupe et associés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 468.00 | | | 35 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 423.00 | 41 423.00 | | 41 423.00 |
VW T.V.A. | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 136.00 | 167 465.00 | 121 671.00 | 289 136.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 080.00 | 1 802.00 | | 2 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 693.00 | 10 275.00 | | 9 693.00 |
ST Autres comptes | 61 341.00 | 64 195.00 | | 61 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 116.00 | 62 018.00 | | 62 116.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 798.00 | 2 384.00 | | 11 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 264.00 | 258.00 | | 9 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 344.00 | 2 060.00 | | 11 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 982.00 | 58 583.00 | | 53 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 715.00 | 34 843.00 | | 32 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 949.00 | 138 872.00 | | 144 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |