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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
AH Fonds commercial | 208 060.00 | | 208 060.00 | 208 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 1 112.00 | 778.00 | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 966.00 | 22 019.00 | 30 947.00 | 52 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 634.00 | 10 655.00 | 20 979.00 | 31 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 749.00 | 39 916.00 | 276 834.00 | 316 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65 973.00 | | 65 973.00 | 65 973.00 |
CF Disponibilités | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 186.00 | | 109 186.00 | 109 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 935.00 | 39 916.00 | 386 019.00 | 425 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DH Report à nouveau | 37 702.00 | 31 109.00 | | 37 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 874.00 | 6 593.00 | | -25 874.00 |
DL TOTAL (I) | 21 938.00 | 47 811.00 | | 21 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 979.00 | 253 277.00 | | 245 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 668.00 | 55 512.00 | | 77 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 462.00 | 23 283.00 | | 25 462.00 |
EA Autres dettes | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 082.00 | 338 508.00 | | 364 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 019.00 | 386 320.00 | | 386 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 435.00 | 261 632.00 | | 170 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 208.00 | | 12 541.00 | 304 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 950.00 | | | 209 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 058.00 | | 12 541.00 | 72 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 186.00 | 9 730.00 | | 30 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | 378.00 | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 322.00 | 9 352.00 | | 23 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 668.00 | 77 668.00 | | 77 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VB T. V. A. | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 752.00 | 52 105.00 | 193 646.00 | 245 752.00 |
VI Groupe et associés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
VP Divers | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 345.00 | 45 345.00 | | 45 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 667.00 | 84 667.00 | | 84 667.00 |
VW T.V.A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 082.00 | 170 435.00 | 193 646.00 | 364 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 294.00 | 483.00 | | 1 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 322.00 | 8 609.00 | | 8 322.00 |
ST Autres comptes | 51 650.00 | 46 438.00 | | 51 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 720.00 | 54 117.00 | | 56 720.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 288.00 | 6 939.00 | | 19 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 630.00 | 2 775.00 | | 4 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 924.00 | 3 258.00 | | 5 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 597.00 | 23 928.00 | | 21 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 761.00 | 26 464.00 | | 28 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 979.00 | 116 102.00 | | 135 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |