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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 306 474.00 | 5 958.00 | 300 516.00 | 306 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 480.00 | 35 977.00 | 62 504.00 | 98 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 821.00 | 41 935.00 | 370 886.00 | 412 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 170.00 | | 100 170.00 | 100 170.00 |
CF Disponibilités | 388 495.00 | | 388 495.00 | 388 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 414.00 | | 493 414.00 | 493 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 235.00 | 41 935.00 | 864 300.00 | 906 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 048.00 | 81 309.00 | | 219 048.00 |
DL TOTAL (I) | 570 357.00 | 381 309.00 | | 570 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 114.00 | 137 775.00 | | 127 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 098.00 | 34 716.00 | | 13 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 706.00 | 7 023.00 | | 3 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 815.00 | 86 346.00 | | 126 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 522.00 | 24 647.00 | | 22 522.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 348.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 943.00 | 290 855.00 | | 293 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 300.00 | 672 164.00 | | 864 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 596.00 | | 54 225.00 | 358 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 314.00 | | 160.00 | 306 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 415.00 | | 54 065.00 | 44 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 129.00 | 10 806.00 | | 31 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 570.00 | 388.00 | | 5 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 560.00 | 10 418.00 | | 25 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 648.00 | 55 648.00 | | 55 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
UX Autres créances clients | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 114.00 | 10 833.00 | 45 107.00 | 127 114.00 |
VI Groupe et associés | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 616.00 | 4 749.00 | 7 867.00 | 12 616.00 |
VW T.V.A. | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 943.00 | 177 662.00 | 45 107.00 | 293 943.00 |