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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 223.00 | 6 944.00 | 2 279.00 | 9 223.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 591.00 | 72 933.00 | 112 659.00 | 185 591.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 681.00 | 79 876.00 | 422 805.00 | 502 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
BZ Autres créances | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 230.00 | | 135 230.00 | 135 230.00 |
CF Disponibilités | 6 554 241.00 | | 6 554 241.00 | 6 554 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 704 886.00 | | 6 704 886.00 | 6 704 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 207 567.00 | 79 876.00 | 7 127 690.00 | 7 207 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 200 368.00 | 210 357.00 | | 200 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 913.00 | 90 011.00 | | 91 913.00 |
DL TOTAL (I) | 622 281.00 | 630 368.00 | | 622 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 491.00 | 117 191.00 | | 146 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 879.00 | 11 953.00 | | 18 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 815.00 | 24 926.00 | | 3 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 453.00 | 63 875.00 | | 148 453.00 |
EA Autres dettes | 6 187 772.00 | 6 266 028.00 | | 6 187 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 505 410.00 | 6 483 972.00 | | 6 505 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 127 690.00 | 7 114 340.00 | | 7 127 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 483 972.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 296.00 | | 82 885.00 | 421 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | | 502 681.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 185 591.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 823.00 | | 2 400.00 | 306 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 606.00 | | 80 485.00 | 106 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 101.00 | 20 776.00 | | 59 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 347.00 | 597.00 | | 6 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 754.00 | 20 179.00 | | 52 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 292.00 | 100 292.00 | | 100 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 187 772.00 | 6 187 772.00 | | 6 187 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
UX Autres créances clients | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 491.00 | 17 052.00 | 70 603.00 | 146 491.00 |
VI Groupe et associés | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 282.00 | 15 415.00 | 7 867.00 | 23 282.00 |
VW T.V.A. | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 505 410.00 | 6 375 970.00 | 70 603.00 | 6 505 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 651.00 | 5 019.00 | | 3 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 194.00 | 18 870.00 | | 20 194.00 |
ST Autres comptes | 167 556.00 | 102 887.00 | | 167 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 261.00 | 43 297.00 | | 55 261.00 |
YT Sous‐traitance | 32 938.00 | 6 823.00 | | 32 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 381.00 | 1 834.00 | | 2 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 032.00 | 6 853.00 | | 6 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 642.00 | 216 307.00 | | 268 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 654.00 | 48 517.00 | | 67 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 948.00 | 171 877.00 | | 275 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |