| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 823.00 | 6 347.00 | 300 476.00 | 306 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 798.00 | 9 905.00 | 28 893.00 | 38 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 308.00 | 42 849.00 | 23 460.00 | 66 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 296.00 | 59 101.00 | 362 195.00 | 421 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
BZ Autres créances | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 170.00 | | 100 170.00 | 100 170.00 |
CF Disponibilités | 382 020.00 | | 382 020.00 | 382 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 556.00 | | 514 556.00 | 514 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 852.00 | 59 101.00 | 876 751.00 | 935 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 210 357.00 | 21 309.00 | | 210 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 011.00 | 219 048.00 | | 90 011.00 |
DL TOTAL (I) | 630 368.00 | 570 357.00 | | 630 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 191.00 | 127 114.00 | | 117 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 953.00 | 13 098.00 | | 11 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 498.00 | 3 706.00 | | 24 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 825.00 | 126 815.00 | | 62 825.00 |
EA Autres dettes | 29 917.00 | 23 211.00 | | 29 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 384.00 | 293 943.00 | | 246 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 751.00 | 864 300.00 | | 876 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 821.00 | | 8 475.00 | 412 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 474.00 | | 349.00 | 306 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 480.00 | | 8 126.00 | 98 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 935.00 | 17 166.00 | | 41 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 958.00 | 389.00 | | 5 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 977.00 | 16 777.00 | | 35 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
UX Autres créances clients | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 191.00 | 11 917.00 | 45 834.00 | 117 191.00 |
VI Groupe et associés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 233.00 | 30 366.00 | 7 867.00 | 38 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 384.00 | 141 110.00 | 45 834.00 | 246 384.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |