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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 695 000.00 | | 1 695 000.00 | 1 695 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 670.00 | 2 689.00 | 19 982.00 | 22 670.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 019.00 | 2 689.00 | 1 725 331.00 | 1 728 019.00 |
BT Marchandises | 381 027.00 | | 381 027.00 | 381 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 775.00 | | 50 775.00 | 50 775.00 |
BZ Autres créances | 250 939.00 | | 250 939.00 | 250 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CF Disponibilités | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 050.00 | | 716 050.00 | 716 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 069.00 | 2 689.00 | 2 441 380.00 | 2 444 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 847.00 | | | -73 847.00 |
DL TOTAL (I) | -63 847.00 | | | -63 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 989.00 | | | 1 476 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 076.00 | | | 304 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 998.00 | | | 289 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 688.00 | | | 44 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
EA Autres dettes | 387 951.00 | | | 387 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 228.00 | | | 2 505 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 380.00 | | | 2 441 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 733.00 | | | 1 168 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 728 019.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 728 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 349.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 689.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 076.00 | 144 076.00 | | 144 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 998.00 | 289 998.00 | | 289 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 951.00 | 387 951.00 | | 387 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
UX Autres créances clients | 50 775.00 | 50 775.00 | | 50 775.00 |
VB T. V. A. | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 459 001.00 | 122 506.00 | 503 717.00 | 1 459 001.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 999.00 | | | 90 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 289.00 | 230 289.00 | | 230 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 515.00 | 302 166.00 | 4 349.00 | 306 515.00 |
VW T.V.A. | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 228.00 | 1 168 733.00 | 503 717.00 | 2 505 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 144.00 | | | 78 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 263.00 | | | 83 263.00 |
ST Autres comptes | 57 743.00 | | | 57 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 044.00 | | | 36 044.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 037.00 | | | 75 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 093.00 | | | 81 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 112.00 | | | 160 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 714.00 | | | 169 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 050.00 | | | 177 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |