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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 695 000.00 | | 1 695 000.00 | 1 695 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 506.00 | 20 023.00 | 31 483.00 | 51 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 026.00 | 20 023.00 | 1 731 003.00 | 1 751 026.00 |
BT Marchandises | 359 847.00 | | 359 847.00 | 359 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 864.00 | | 64 864.00 | 64 864.00 |
BZ Autres créances | 175 288.00 | | 175 288.00 | 175 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 634.00 | | 66 634.00 | 66 634.00 |
CF Disponibilités | 164 793.00 | | 164 793.00 | 164 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 426.00 | | 831 426.00 | 831 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 452.00 | 20 023.00 | 2 562 429.00 | 2 582 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 736.00 | | | 97 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 013.00 | | | 336 013.00 |
DL TOTAL (I) | 444 749.00 | | | 444 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 635.00 | | | 1 362 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 826.00 | | | 156 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 592.00 | | | 346 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 238.00 | | | 129 238.00 |
EA Autres dettes | 122 388.00 | | | 122 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 680.00 | | | 2 117 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 429.00 | | | 2 562 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 275.00 | | | 1 030 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 782.00 | | 1 244.00 | 1 750 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 1 751 026.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 51 506.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695 000.00 | | | 1 695 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 357.00 | | 1 149.00 | 51 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 426.00 | | 95.00 | 4 426.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 770.00 | 10 253.00 | | 9 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 770.00 | 10 253.00 | | 9 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 826.00 | 106 826.00 | | 106 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 592.00 | 346 592.00 | | 346 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 427.00 | 81 427.00 | | 81 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 388.00 | 122 388.00 | | 122 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 64 864.00 | 64 864.00 | | 64 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VB T. V. A. | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 635.00 | 275 229.00 | 514 917.00 | 1 362 635.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 860.00 | | | 123 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 288.00 | 142 288.00 | | 142 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 672.00 | 240 152.00 | 4 520.00 | 244 672.00 |
VW T.V.A. | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 680.00 | 1 030 275.00 | 514 917.00 | 2 117 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 251.00 | | | 53 251.00 |
ST Autres comptes | 82 299.00 | | | 82 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 852.00 | | | 43 852.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 336.00 | | | 195 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 230.00 | | | 200 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 402.00 | | | 179 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |