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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 695 000.00 | | 1 695 000.00 | 1 695 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 357.00 | 9 770.00 | 40 587.00 | 50 357.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 782.00 | 9 770.00 | 1 741 012.00 | 1 750 782.00 |
BT Marchandises | 355 789.00 | | 355 789.00 | 355 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 608.00 | | 61 608.00 | 61 608.00 |
BZ Autres créances | 378 316.00 | | 378 316.00 | 378 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 012.00 | | 33 012.00 | 33 012.00 |
CF Disponibilités | 149 972.00 | | 149 972.00 | 149 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 697.00 | | 978 697.00 | 978 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 479.00 | 9 770.00 | 2 719 710.00 | 2 729 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 847.00 | | | -73 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 583.00 | | | 172 583.00 |
DL TOTAL (I) | 108 736.00 | | | 108 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 558.00 | | | 1 487 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 414.00 | | | 213 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 518.00 | | | 294 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 427.00 | | | 108 427.00 |
EA Autres dettes | 507 057.00 | | | 507 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 974.00 | | | 2 610 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 710.00 | | | 2 719 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 339.00 | | | 1 398 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 019.00 | | 27 763.00 | 1 728 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 1 750 782.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 51 357.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695 000.00 | | | 1 695 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 670.00 | | 27 686.00 | 28 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 349.00 | | 77.00 | 4 349.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 689.00 | 7 081.00 | | 2 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 689.00 | 7 081.00 | | 2 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 414.00 | 53 414.00 | | 53 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 518.00 | 294 518.00 | | 294 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 057.00 | 507 057.00 | | 507 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
UX Autres créances clients | 61 608.00 | 61 608.00 | | 61 608.00 |
VB T. V. A. | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 495.00 | 273 860.00 | 509 286.00 | 1 486 495.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 506.00 | | | 122 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 298.00 | 362 298.00 | | 362 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 350.00 | 439 925.00 | 4 426.00 | 444 350.00 |
VW T.V.A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 974.00 | 1 398 339.00 | 509 286.00 | 2 610 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 629.00 | | | 47 629.00 |
ST Autres comptes | 62 051.00 | | | 62 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 161.00 | | | 48 161.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 879.00 | | | 55 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 438.00 | | | 184 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 357.00 | | | 183 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 841.00 | | | 157 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |