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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 900.00 | 2 911.00 | 7 989.00 | 10 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 727.00 | 5 866.00 | 11 860.00 | 17 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 042.00 | 8 777.00 | 42 264.00 | 51 042.00 |
BT Marchandises | 443 674.00 | 4 500.00 | 439 174.00 | 443 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BZ Autres créances | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
CF Disponibilités | 124 132.00 | | 124 132.00 | 124 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 616.00 | 4 500.00 | 594 116.00 | 598 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 658.00 | 13 277.00 | 636 380.00 | 649 658.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 194.00 | | | -5 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 922.00 | -5 194.00 | | 57 922.00 |
DL TOTAL (I) | 67 728.00 | 9 806.00 | | 67 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 669.00 | 118 167.00 | | 181 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 1 500.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 753.00 | 49 158.00 | | 255 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 885.00 | 25 649.00 | | 108 885.00 |
EA Autres dettes | 15 346.00 | 4 038.00 | | 15 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 653.00 | 198 512.00 | | 568 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 380.00 | 208 318.00 | | 636 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 692.00 | 102 851.00 | | 449 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 45.00 | | 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 122.00 | | 4 920.00 | 46 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 706.00 | | 4 920.00 | 23 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 357.00 | 6 420.00 | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 357.00 | 6 420.00 | | 2 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 753.00 | 255 753.00 | | 255 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VB T. V. A. | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 148.00 | 40 148.00 | | 40 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 521.00 | 22 560.00 | 91 641.00 | 141 521.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 592.00 | | | 74 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 210.00 | 30 810.00 | 2 400.00 | 33 210.00 |
VW T.V.A. | 64 127.00 | 64 127.00 | | 64 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 653.00 | 449 692.00 | 91 641.00 | 568 653.00 |