| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 900.00 | 5 091.00 | 5 809.00 | 10 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 357.00 | 7 485.00 | 7 872.00 | 15 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 672.00 | 12 576.00 | 36 096.00 | 48 672.00 |
BT Marchandises | 447 649.00 | | 447 649.00 | 447 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 112.00 | | 52 112.00 | 52 112.00 |
CF Disponibilités | 142 699.00 | | 142 699.00 | 142 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 178.00 | | 645 178.00 | 645 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 850.00 | 12 576.00 | 681 274.00 | 693 850.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 51 228.00 | | | 51 228.00 |
DH Report à nouveau | | -5 194.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 839.00 | 57 922.00 | | 77 839.00 |
DL TOTAL (I) | 145 566.00 | 67 728.00 | | 145 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 627.00 | 181 669.00 | | 156 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033.00 | 7 000.00 | | 2 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 719.00 | 255 753.00 | | 239 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 613.00 | 108 885.00 | | 57 613.00 |
EA Autres dettes | 79 716.00 | 15 346.00 | | 79 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 708.00 | 568 653.00 | | 535 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 274.00 | 636 380.00 | | 681 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 042.00 | | 1 130.00 | 51 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 48 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 26 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 627.00 | | 1 130.00 | 28 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 777.00 | 7 299.00 | 3 500.00 | 8 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 777.00 | 7 299.00 | 3 500.00 | 8 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 719.00 | 239 719.00 | | 239 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 716.00 | 79 716.00 | | 79 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VB T. V. A. | 44 530.00 | 44 530.00 | | 44 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 503.00 | 30 633.00 | 121 951.00 | 156 503.00 |
VI Groupe et associés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 230.00 | 54 830.00 | 2 400.00 | 57 230.00 |
VW T.V.A. | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 708.00 | 409 838.00 | 121 951.00 | 535 708.00 |