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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 942.00 | 7 402.00 | 4 539.00 | 11 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 173.00 | 5 218.00 | 6 955.00 | 12 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 730.00 | 12 621.00 | 34 109.00 | 46 730.00 |
BT Marchandises | 813 471.00 | 5 000.00 | 808 471.00 | 813 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
BZ Autres créances | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
CF Disponibilités | 157 224.00 | | 157 224.00 | 157 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 434.00 | 5 000.00 | 1 000 434.00 | 1 005 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 164.00 | 17 621.00 | 1 034 543.00 | 1 052 164.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 129 066.00 | 51 228.00 | | 129 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 724.00 | 77 839.00 | | 127 724.00 |
DL TOTAL (I) | 273 290.00 | 145 566.00 | | 273 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 160.00 | 156 627.00 | | 126 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 033.00 | 2 033.00 | | 3 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 367.00 | 239 719.00 | | 443 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 747.00 | 57 613.00 | | 94 747.00 |
EA Autres dettes | 93 945.00 | 79 716.00 | | 93 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 253.00 | 535 708.00 | | 761 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 543.00 | 681 274.00 | | 1 034 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 141.00 | 409 838.00 | | 666 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 123.00 | | 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 082 545.00 | | 2 082 545.00 | 2 082 545.00 |
FG Production vendue services | 129 708.00 | | 129 708.00 | 129 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 253.00 | | 2 212 253.00 | 2 212 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 075 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -365 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 706.00 | 40 003.00 | | 2 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 1 277.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 40 985.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 585.00 | -982.00 | | 2 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 086.00 | 23 388.00 | | 40 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 212.00 | 1 871 525.00 | | 2 220 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 489.00 | 1 793 686.00 | | 2 092 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 724.00 | 77 839.00 | | 127 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 672.00 | | 2 058.00 | 48 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 46 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 24 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 257.00 | | 1 858.00 | 26 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | 200.00 | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 576.00 | 4 045.00 | 4 000.00 | 12 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 576.00 | 4 045.00 | 4 000.00 | 12 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 367.00 | 443 367.00 | | 443 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 166.00 | 36 166.00 | | 36 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 945.00 | 93 945.00 | | 93 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VB T. V. A. | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 994.00 | 30 882.00 | 95 112.00 | 125 994.00 |
VI Groupe et associés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 339.00 | 34 739.00 | 2 600.00 | 37 339.00 |
VW T.V.A. | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 253.00 | 666 141.00 | 95 112.00 | 761 253.00 |