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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 964 779.00 | 706 673.00 | 2 258 105.00 | 2 964 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 295.00 | 65 913.00 | 206 381.00 | 272 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 899 582.00 | 772 587.00 | 157 126 995.00 | 157 899 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 306.00 | | 786 306.00 | 786 306.00 |
BZ Autres créances | 13 789 370.00 | | 13 789 370.00 | 13 789 370.00 |
CF Disponibilités | 24 146 200.00 | | 24 146 200.00 | 24 146 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588 157.00 | | 588 157.00 | 588 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 310 035.00 | | 39 310 035.00 | 39 310 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 280 923.00 | 772 587.00 | 198 508 335.00 | 199 280 923.00 |
CU Autres participations | 154 662 508.00 | | 154 662 508.00 | 154 662 508.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 071 305.00 | | 2 071 305.00 | 2 071 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 023 128.00 | | | 36 023 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 207.00 | | | 240 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 492 059.00 | | | -8 492 059.00 |
DK Provisions réglementées | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
DL TOTAL (I) | 27 807 842.00 | | | 27 807 842.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 38 564 481.00 | | | 38 564 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 520 928.00 | | | 131 520 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 776.00 | | | 176 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 307.00 | | | 438 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 700 493.00 | | | 170 700 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 508 335.00 | | | 198 508 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 536 012.00 | | | 26 536 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 385.00 | | | 137 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 937 217.00 | | 2 937 217.00 | 2 937 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 937 217.00 | | 2 937 217.00 | 2 937 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 757 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 694 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 623 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 414 782.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 701 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 007 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 209 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 209 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 990 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 997 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 757 178.00 | | | 2 757 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 566.00 | | | -36 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 542 108.00 | | | -1 542 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 913 456.00 | | | 5 913 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 405 516.00 | | | 14 405 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 492 059.00 | | | -8 492 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 157 899 582.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 964 779.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 662 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 899 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 964 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 154 662 508.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 772 587.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 706 673.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 65 914.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 36 567.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 777.00 | 176 777.00 | | 176 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 932.00 | 169 932.00 | | 169 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 003.00 | 189 003.00 | | 189 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 786 307.00 | 786 307.00 | | 786 307.00 |
VC Groupe et associés | 5 081 469.00 | 5 081 469.00 | | 5 081 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920 928.00 | 920 928.00 | | 920 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 600 000.00 | 25 000 000.00 | 20 000 000.00 | 130 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 600 000.00 | | | 140 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 694 462.00 | 694 462.00 | | 694 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 013 440.00 | 8 013 440.00 | | 8 013 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588 157.00 | 588 157.00 | | 588 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 163 835.00 | 15 163 835.00 | | 15 163 835.00 |
VW T.V.A. | 49 072.00 | 49 072.00 | | 49 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 700 493.00 | 26 536 012.00 | 58 564 481.00 | 170 700 493.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |