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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 986 000.00 | | 30 986 000.00 | 30 986 000.00 |
AB Frais d’établissement | 2 964 779.00 | 1 892 585.00 | 1 072 194.00 | 2 964 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 047 000.00 | 10 533 000.00 | 19 514 000.00 | 30 047 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 779 000.00 | 215 140 000.00 | 113 639 000.00 | 328 779 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 917 000.00 | | 917 000.00 | 917 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 729 000.00 | 225 673 000.00 | 165 056 000.00 | 390 729 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 143 000.00 | 3 910 000.00 | 75 234 000.00 | 79 143 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 869 000.00 | 90 000.00 | 48 779 000.00 | 48 869 000.00 |
BZ Autres créances | 18 242 000.00 | | 18 242 000.00 | 18 242 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 |
CF Disponibilités | 24 625 000.00 | | 24 625 000.00 | 24 625 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 177 000.00 | 4 000 000.00 | 168 176 000.00 | 172 177 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 906 000.00 | 229 673 000.00 | 333 233 000.00 | 562 906 000.00 |
CU Autres participations | 162 162 505.00 | | 162 162 505.00 | 162 162 505.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 829 000.00 | | | 88 829 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 8 582 000.00 | | | 8 582 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 105 848.00 | -8 492 059.00 | | -5 105 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 733 038.00 | 3 386 211.00 | | 12 733 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 061 000.00 | | | 1 061 000.00 |
DK Provisions réglementées | 98 370.00 | 67 468.00 | | 98 370.00 |
DL TOTAL (I) | 109 257 000.00 | | | 109 257 000.00 |
DP Provisions pour risques | 11 710 000.00 | | | 11 710 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 710 000.00 | | | 11 710 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 45 699 637.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 036.00 | 102 628 195.00 | | 7 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 007 000.00 | | | 34 007 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 871 000.00 | | | 46 871 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 680 760.00 | 982 740.00 | | 1 680 760.00 |
EA Autres dettes | 128 207 000.00 | | | 128 207 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 086 000.00 | | | 209 086 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 233 000.00 | | | 333 233 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 858 305.00 | 6 805 169.00 | | 74 858 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | 38 027.00 | | 405.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 576 000.00 | | | 10 576 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 179 000.00 | | | 3 179 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 179 000.00 | | | 3 179 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 392 146 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 260 764.00 | | 2 260 764.00 | 2 260 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 392 146 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 390 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 575 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 721 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 774 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 761 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 437 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 429 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 421 000.00 | |
GE Autres charges | | | 67 607 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 429 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 293 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 234 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 716 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 716 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 128 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 128 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 881 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 311 000.00 | | | 2 311 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 503 747.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 311 000.00 | | | 2 311 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 116 000.00 | | | 2 116 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 503 747.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 116 000.00 | | | 2 116 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 439 000.00 | | | 5 439 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 012 112.00 | 19 789 811.00 | | 24 012 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 279 073.00 | 16 403 600.00 | | 11 279 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 733 038.00 | 3 386 211.00 | | 12 733 038.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 638 000.00 | | | 11 638 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 062 000.00 | | | 1 062 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 576 000.00 | | | 10 576 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 237 074.00 | | | 3 237 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 237 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 964 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 964 779.00 | | | 2 964 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 295.00 | | | 272 295.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 617.00 | 661 030.00 | | 1 433 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 299 629.00 | 592 956.00 | | 1 299 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 988.00 | 68 074.00 | | 133 988.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 468.00 | 30 902.00 | | 67 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 468.00 | 30 902.00 | | 67 468.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 881.00 | 76 881.00 | | 76 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 095.00 | 124 095.00 | | 124 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 099.00 | 132 099.00 | | 132 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 101 264.00 | 1 101 264.00 | | 1 101 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 975 064.00 | 1 975 064.00 | | 1 975 064.00 |
VB T. V. A. | 65 457.00 | 65 457.00 | | 65 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VI Groupe et associés | 73 093 628.00 | 73 093 628.00 | | 73 093 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 983 521.00 | | | 101 983 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 701.00 | 2 040 521.00 | 180.00 | 2 040 701.00 |
VW T.V.A. | 288 963.00 | 288 963.00 | | 288 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 858 306.00 | 74 858 306.00 | | 74 858 306.00 |