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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 964 779.00 | 1 299 629.00 | 1 665 150.00 | 2 964 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 295.00 | 133 987.00 | 138 307.00 | 272 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 399 759.00 | 1 433 617.00 | 163 966 142.00 | 165 399 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 458.00 | | 501 458.00 | 501 458.00 |
BZ Autres créances | 15 917 194.00 | | 15 917 194.00 | 15 917 194.00 |
CF Disponibilités | 2 549 883.00 | | 2 549 883.00 | 2 549 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 968 536.00 | | 18 968 536.00 | 18 968 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 896 901.00 | 1 433 617.00 | 184 463 284.00 | 185 896 901.00 |
CU Autres participations | 162 162 505.00 | | 162 162 505.00 | 162 162 505.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 528 605.00 | | 1 528 605.00 | 1 528 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 702 699.00 | 36 023 128.00 | | 39 702 699.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 636.00 | 240 207.00 | | 310 636.00 |
DH Report à nouveau | -8 492 059.00 | | | -8 492 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 386 211.00 | -8 492 059.00 | | 3 386 211.00 |
DK Provisions réglementées | 67 468.00 | 36 566.00 | | 67 468.00 |
DL TOTAL (I) | 34 974 955.00 | 27 807 842.00 | | 34 974 955.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 45 699 637.00 | 38 564 481.00 | | 45 699 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 628 195.00 | 131 520 928.00 | | 102 628 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 755.00 | 176 776.00 | | 177 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 740.00 | 438 307.00 | | 982 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 488 328.00 | 170 700 493.00 | | 149 488 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 463 284.00 | 198 508 335.00 | | 184 463 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 805 169.00 | 26 536 012.00 | | 6 805 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 027.00 | 137 385.00 | | 38 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
FG Production vendue services | 3 100 530.00 | | 3 100 530.00 | 3 100 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 634.00 | | 3 101 634.00 | 3 101 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 137 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203 729.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 866 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 728 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 148 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 731 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 731 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 416 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 228.00 | 2 757 178.00 | | 36 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 503 747.00 | | | 7 503 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 503 747.00 | | | 7 503 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 503 747.00 | | | 7 503 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 901.00 | 36 566.00 | | 30 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 534 648.00 | 36 566.00 | | 7 534 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 901.00 | -36 566.00 | | -30 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 729 092.00 | -1 542 108.00 | | -2 729 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 789 811.00 | 5 913 456.00 | | 19 789 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 403 600.00 | 14 405 516.00 | | 16 403 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 386 211.00 | -8 492 059.00 | | 3 386 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 237 074.00 | | | 3 237 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 964 779.00 | | | 2 964 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 237 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 964 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 295.00 | | | 272 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 587.00 | 661 030.00 | | 772 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 706 673.00 | 592 956.00 | | 706 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 914.00 | 68 074.00 | | 65 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 567.00 | 30 902.00 | | 36 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 567.00 | 30 902.00 | | 36 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 45 699 637.00 | | 45 699 637.00 | 45 699 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 756.00 | 177 756.00 | | 177 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 694.00 | 216 694.00 | | 216 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 561.00 | 199 561.00 | | 199 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 432 076.00 | 432 076.00 | | 432 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501 459.00 | 501 459.00 | | 501 459.00 |
VB T. V. A. | 37 265.00 | 37 265.00 | | 37 265.00 |
VC Groupe et associés | 15 879 929.00 | 15 879 929.00 | | 15 879 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644 674.00 | 644 674.00 | | 644 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 983 521.00 | 5 000 000.00 | 96 983 521.00 | 101 983 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 616 479.00 | | | 28 616 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 762.00 | 89 762.00 | | 89 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 418 833.00 | 16 418 653.00 | 180.00 | 16 418 833.00 |
VW T.V.A. | 44 648.00 | 44 648.00 | | 44 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 488 329.00 | 6 805 170.00 | 142 683 159.00 | 149 488 329.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |