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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 372.00 | 815.00 | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 691.00 | 10 700.00 | 31 991.00 | 42 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 150.00 | 7 192.00 | 12 957.00 | 20 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 129.00 | 18 265.00 | 126 863.00 | 145 129.00 |
BT Marchandises | 55 649.00 | 300.00 | 55 349.00 | 55 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 226.00 | | 39 226.00 | 39 226.00 |
BZ Autres créances | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CF Disponibilités | 189 339.00 | | 189 339.00 | 189 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 720.00 | 300.00 | 292 420.00 | 292 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 849.00 | 18 565.00 | 419 283.00 | 437 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 585.00 | | | 88 585.00 |
DL TOTAL (I) | 98 585.00 | | | 98 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 157.00 | | | 168 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 474.00 | | | 48 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 351.00 | | | 64 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 715.00 | | | 39 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 698.00 | | | 320 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 283.00 | | | 419 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 150 919.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 790.00 | 145 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 790.00 | 62 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 611.00 | 5 346.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 372.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 238.00 | 5 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 351.00 | 64 351.00 | | 64 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 157.00 | 32 245.00 | 116 891.00 | 168 157.00 |
VI Groupe et associés | 48 474.00 | 48 474.00 | | 48 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 830.00 | 47 730.00 | 1 100.00 | 48 830.00 |
VW T.V.A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 698.00 | 184 787.00 | 116 891.00 | 320 698.00 |