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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 165.00 | 23.00 | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 692.00 | 34 672.00 | 8 020.00 | 42 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 483.00 | 17 608.00 | 1 875.00 | 19 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 463.00 | 53 445.00 | 91 018.00 | 144 463.00 |
BT Marchandises | 31 190.00 | 500.00 | 30 690.00 | 31 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 158.00 | 61.00 | 45 098.00 | 45 158.00 |
BZ Autres créances | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CF Disponibilités | 417 287.00 | | 417 287.00 | 417 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 547.00 | 561.00 | 499 986.00 | 500 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 010.00 | 54 006.00 | 591 004.00 | 645 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 289.00 | 87 585.00 | | 170 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 292.00 | 82 704.00 | | 97 292.00 |
DL TOTAL (I) | 278 581.00 | 181 289.00 | | 278 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 736.00 | 146 274.00 | | 109 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 398.00 | 74 780.00 | | 83 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 361.00 | 43 523.00 | | 42 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 316.00 | 54 043.00 | | 69 316.00 |
EA Autres dettes | 7 152.00 | 787.00 | | 7 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 423.00 | 319 406.00 | | 312 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 004.00 | 500 695.00 | | 591 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 514.00 | 209 670.00 | | 239 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 463.00 | | | 144 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 188.00 | | | 81 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 175.00 | | | 62 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 616.00 | 14 829.00 | | 38 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | 396.00 | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 847.00 | 14 433.00 | | 37 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 361.00 | 42 361.00 | | 42 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 316.00 | 69 316.00 | | 69 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 550.00 | 90 550.00 | | 90 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 45 158.00 | 45 158.00 | | 45 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 736.00 | 36 828.00 | 72 909.00 | 109 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 170.00 | 52 070.00 | 1 100.00 | 53 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 423.00 | 239 514.00 | 72 909.00 | 312 423.00 |