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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 769.00 | 419.00 | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 692.00 | 23 623.00 | 19 068.00 | 42 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 483.00 | 14 223.00 | 5 260.00 | 19 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 463.00 | 38 616.00 | 105 847.00 | 144 463.00 |
BT Marchandises | 57 818.00 | 750.00 | 57 068.00 | 57 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 641.00 | 961.00 | 38 680.00 | 39 641.00 |
BZ Autres créances | 23 594.00 | | 23 594.00 | 23 594.00 |
CF Disponibilités | 269 510.00 | | 269 510.00 | 269 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 559.00 | 1 711.00 | 394 848.00 | 396 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 022.00 | 40 326.00 | 500 695.00 | 541 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 585.00 | | | 87 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 704.00 | 88 585.00 | | 82 704.00 |
DL TOTAL (I) | 181 289.00 | 98 585.00 | | 181 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 274.00 | 168 157.00 | | 146 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 780.00 | 48 475.00 | | 74 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 523.00 | 64 371.00 | | 43 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 043.00 | 39 715.00 | | 54 043.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | 763.00 | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 406.00 | 321 481.00 | | 319 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 695.00 | 420 066.00 | | 500 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 670.00 | | | 209 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 130.00 | | 2 083.00 | 145 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 144 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 62 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 188.00 | | | 81 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 842.00 | | 2 083.00 | 62 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 266.00 | 22 846.00 | 2 496.00 | 18 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | 396.00 | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 893.00 | 22 450.00 | 2 496.00 | 17 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 523.00 | 43 523.00 | | 43 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 043.00 | 54 043.00 | | 54 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 567.00 | 75 567.00 | | 75 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 39 641.00 | 39 641.00 | | 39 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 274.00 | 36 537.00 | 109 736.00 | 146 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 214.00 | | | 34 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 331.00 | 69 231.00 | 1 100.00 | 70 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 406.00 | 209 670.00 | 109 736.00 | 319 406.00 |