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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 755.00 | | 1 692 755.00 | 1 692 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BZ Autres créances | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
CF Disponibilités | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 089.00 | | 45 089.00 | 45 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 844.00 | | 1 737 844.00 | 1 737 844.00 |
CU Autres participations | 1 682 959.00 | | 1 682 959.00 | 1 682 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 085.00 | | | -2 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 943.00 | -2 085.00 | | -9 943.00 |
DK Provisions réglementées | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
DL TOTAL (I) | 153 705.00 | 159 915.00 | | 153 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 993.00 | 222.00 | | 1 239 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 662.00 | 238 100.00 | | 285 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 528.00 | 2 280.00 | | 6 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 207.00 | | | 42 207.00 |
EA Autres dettes | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 140.00 | 240 602.00 | | 1 584 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 844.00 | 400 517.00 | | 1 737 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 877.00 | 240 602.00 | | 465 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 222.00 | | 38.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 662.00 | | | 285 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 555.00 | | 164 555.00 | 164 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 555.00 | | 164 555.00 | 164 555.00 |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 733.00 | | | -3 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 866.00 | | | -3 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 661.00 | | | 164 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 604.00 | 2 085.00 | | 174 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 943.00 | -2 085.00 | | -9 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 692 755.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 692 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VB T. V. A. | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VC Groupe et associés | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 955.00 | 121 692.00 | 540 708.00 | 1 239 955.00 |
VI Groupe et associés | 285 662.00 | 285 662.00 | | 285 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 693.00 | | | 61 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 360.00 | 35 930.00 | 2 430.00 | 38 360.00 |
VW T.V.A. | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 140.00 | 465 877.00 | 540 708.00 | 1 584 140.00 |