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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 354.00 | | 87 354.00 | 87 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 534.00 | | 1 781 534.00 | 1 781 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 218 309.00 | | 218 309.00 | 218 309.00 |
CF Disponibilités | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 306.00 | | 233 306.00 | 233 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 840.00 | | 2 014 840.00 | 2 014 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
CU Autres participations | 1 682 959.00 | | 1 682 959.00 | 1 682 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 878.00 | -12 028.00 | | -16 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 524.00 | -4 850.00 | | -4 524.00 |
DK Provisions réglementées | 11 198.00 | 7 466.00 | | 11 198.00 |
DL TOTAL (I) | 151 796.00 | 152 587.00 | | 151 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 788.00 | 1 213 381.00 | | 1 061 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 581.00 | 440 472.00 | | 701 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 4 945.00 | | 3 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 854.00 | 134 643.00 | | 37 854.00 |
EA Autres dettes | 58 508.00 | 52 588.00 | | 58 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 044.00 | 1 846 029.00 | | 1 863 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 840.00 | 1 998 616.00 | | 2 014 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 482.00 | 785 634.00 | | 950 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 5 207.00 | | 38.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 701 581.00 | | | 701 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 968.00 | | 149 968.00 | 149 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 968.00 | | 149 968.00 | 149 968.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 499.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 733.00 | -3 733.00 | | -3 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 632.00 | -1 886.00 | | -1 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 972.00 | 152 730.00 | | 149 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 496.00 | 157 580.00 | | 154 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 524.00 | -4 850.00 | | -4 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 534.00 | | | 1 781 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 694 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 781 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 354.00 | | | 87 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694 180.00 | | | 1 694 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 508.00 | 58 508.00 | | 58 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VB T. V. A. | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VC Groupe et associés | 175 600.00 | 175 600.00 | | 175 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 750.00 | 149 189.00 | 607 419.00 | 1 061 750.00 |
VI Groupe et associés | 701 581.00 | 701 581.00 | | 701 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 260.00 | | | 146 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 192.00 | 222 192.00 | | 222 192.00 |
VW T.V.A. | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 044.00 | 950 482.00 | 607 419.00 | 1 863 044.00 |