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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 354.00 | | 87 354.00 | 87 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 534.00 | | 1 781 534.00 | 1 781 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
BZ Autres créances | 144 703.00 | | 144 703.00 | 144 703.00 |
CF Disponibilités | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 082.00 | | 217 082.00 | 217 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 616.00 | | 1 998 616.00 | 1 998 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
CU Autres participations | 1 682 959.00 | | 1 682 959.00 | 1 682 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 028.00 | -2 085.00 | | -12 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 850.00 | -9 943.00 | | -4 850.00 |
DK Provisions réglementées | 7 466.00 | 3 733.00 | | 7 466.00 |
DL TOTAL (I) | 152 587.00 | 153 705.00 | | 152 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 381.00 | 1 239 993.00 | | 1 213 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 472.00 | 285 662.00 | | 440 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 945.00 | 6 528.00 | | 4 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 643.00 | 42 207.00 | | 134 643.00 |
EA Autres dettes | 52 588.00 | 9 750.00 | | 52 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 029.00 | 1 584 140.00 | | 1 846 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 616.00 | 1 737 844.00 | | 1 998 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 634.00 | 465 877.00 | | 785 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 207.00 | 38.00 | | 5 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440 472.00 | | | 440 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 702.00 | | 152 702.00 | 152 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 702.00 | | 152 702.00 | 152 702.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 597.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 733.00 | -3 733.00 | | -3 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 886.00 | -3 866.00 | | -1 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 730.00 | 164 661.00 | | 152 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 580.00 | 174 604.00 | | 157 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 850.00 | -9 943.00 | | -4 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 755.00 | | 88 779.00 | 1 692 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 694 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 781 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692 755.00 | | 1 425.00 | 1 692 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 002.00 | 103 002.00 | | 103 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 588.00 | 52 588.00 | | 52 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UX Autres créances clients | 64 080.00 | 64 080.00 | | 64 080.00 |
VB T. V. A. | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VC Groupe et associés | 138 475.00 | 138 475.00 | | 138 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 174.00 | 147 780.00 | 600 950.00 | 1 208 174.00 |
VI Groupe et associés | 440 472.00 | 440 472.00 | | 440 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 653.00 | | | 126 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 926.00 | 212 926.00 | | 212 926.00 |
VW T.V.A. | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 029.00 | 785 634.00 | 600 950.00 | 1 846 029.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |