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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 627.00 | 59 627.00 | | 59 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 901 070.00 | 87 243.00 | 2 813 827.00 | 2 901 070.00 |
BT Marchandises | 120 082.00 | | 120 082.00 | 120 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 284.00 | | 243 284.00 | 243 284.00 |
BZ Autres créances | 2 387 903.00 | | 2 387 903.00 | 2 387 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 55 998.00 | | 55 998.00 | 55 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 160.00 | | 2 810 160.00 | 2 810 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 711 231.00 | 87 243.00 | 5 623 987.00 | 5 711 231.00 |
CU Autres participations | 2 830 592.00 | 20 111.00 | 2 810 481.00 | 2 830 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 200 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 580 001.00 | 2 364 592.00 | | 1 580 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 436.00 | 15 409.00 | | 268 436.00 |
DL TOTAL (I) | 3 948 438.00 | 3 680 001.00 | | 3 948 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 000.00 | 900 000.00 | | 720 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 825.00 | 850 555.00 | | 841 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 878.00 | 32 601.00 | | 54 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 256.00 | 49 167.00 | | 42 256.00 |
EA Autres dettes | 16 588.00 | 12 970.00 | | 16 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 549.00 | 1 845 294.00 | | 1 675 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 623 987.00 | 5 525 296.00 | | 5 623 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 841 825.00 | | | 841 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 308.00 | | 506 308.00 | 506 308.00 |
FG Production vendue services | 171 493.00 | | 171 493.00 | 171 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 801.00 | | 677 801.00 | 677 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 742.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 308.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 909.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 009.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 460.00 | 620 173.00 | | 985 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 023.00 | 604 763.00 | | 717 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 436.00 | 15 409.00 | | 268 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 901 071.00 | | | 2 901 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 833 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 901 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 981.00 | | | 62 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833 938.00 | | | 2 833 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 580.00 | 552.00 | | 66 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 688.00 | 463.00 | | 3 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 892.00 | 90.00 | | 62 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165.00 | 20 111.00 | 165.00 | 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165.00 | 20 111.00 | 165.00 | 165.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 879.00 | 54 879.00 | | 54 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
UX Autres créances clients | 243 285.00 | 243 285.00 | | 243 285.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 000.00 | 240 000.00 | 480 000.00 | 720 000.00 |
VI Groupe et associés | 841 825.00 | 841 825.00 | | 841 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379 174.00 | 2 379 174.00 | | 2 379 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 637 260.00 | 2 633 914.00 | 3 346.00 | 2 637 260.00 |
VW T.V.A. | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 549.00 | 1 195 549.00 | 480 000.00 | 1 675 549.00 |