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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 627.00 | 59 627.00 | | 59 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 253 660.00 | | 2 253 660.00 | 2 253 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 345.00 | | 63 345.00 | 63 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 213 131.00 | 106 938.00 | 5 106 192.00 | 5 213 131.00 |
BT Marchandises | 86 696.00 | | 86 696.00 | 86 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 722.00 | 56.00 | 163 665.00 | 163 722.00 |
BZ Autres créances | 46 401.00 | | 46 401.00 | 46 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 057.00 | 56.00 | 329 001.00 | 329 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 542 188.00 | 106 994.00 | 5 435 193.00 | 5 542 188.00 |
CU Autres participations | 2 828 992.00 | 39 806.00 | 2 789 186.00 | 2 828 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 146 453.00 | 1 848 438.00 | | 2 146 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 585.00 | 298 014.00 | | 278 585.00 |
DL TOTAL (I) | 4 525 039.00 | 4 246 453.00 | | 4 525 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 074.00 | 490 266.00 | | 242 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 991.00 | 649 325.00 | | 457 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 454.00 | 37 986.00 | | 65 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 128.00 | 38 576.00 | | 52 128.00 |
EA Autres dettes | 92 505.00 | 1 457.00 | | 92 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 154.00 | 1 217 613.00 | | 910 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 435 193.00 | 5 464 066.00 | | 5 435 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 175.00 | | 580 175.00 | 580 175.00 |
FG Production vendue services | 211 344.00 | | 211 344.00 | 211 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 520.00 | | 791 520.00 | 791 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 10 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | 618.00 | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470.00 | 618.00 | | 1 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 470.00 | -618.00 | | -1 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 876.00 | 996 424.00 | | 1 092 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 291.00 | 698 409.00 | | 814 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 585.00 | 298 014.00 | | 278 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 935 466.00 | | 785 564.00 | 4 935 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 507 899.00 | 5 145 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 899.00 | 5 213 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 981.00 | | | 62 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 868 334.00 | | 785 564.00 | 4 868 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 132.00 | | | 67 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 981.00 | | | 62 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 732.00 | 56.00 | 732.00 | 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 538.00 | 56.00 | 732.00 | 40 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 538.00 | 56.00 | 732.00 | 40 538.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 454.00 | 65 454.00 | | 65 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 876.00 | 34 876.00 | 1.00 | 34 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 194.00 | 4 194.00 | 1.00 | 4 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 505.00 | 92 505.00 | | 92 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 253 661.00 | | 2 253 661.00 | 2 253 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 346.00 | | 63 346.00 | 63 346.00 |
UX Autres créances clients | 163 666.00 | 163 666.00 | | 163 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
VB T. V. A. | 4 982.00 | 4 987.00 | | 4 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 075.00 | 242 075.00 | 1.00 | 242 075.00 |
VI Groupe et associés | 457 992.00 | 457 992.00 | | 457 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 558.00 | 220 495.00 | 2 317 063.00 | 2 537 558.00 |
VW T.V.A. | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 155.00 | 910 155.00 | | 910 155.00 |