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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 627.00 | 59 627.00 | | 59 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 034 395.00 | | 2 034 395.00 | 2 034 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 935 466.00 | 106 938.00 | 4 828 527.00 | 4 935 466.00 |
BT Marchandises | 89 632.00 | | 89 632.00 | 89 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 485.00 | 732.00 | 98 752.00 | 99 485.00 |
BZ Autres créances | 408 507.00 | | 408 507.00 | 408 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 35 409.00 | | 35 409.00 | 35 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 271.00 | 732.00 | 635 538.00 | 636 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 571 737.00 | 107 670.00 | 5 464 066.00 | 5 571 737.00 |
CU Autres participations | 2 830 592.00 | 39 806.00 | 2 790 786.00 | 2 830 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 848 438.00 | 1 580 001.00 | | 1 848 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 014.00 | 268 436.00 | | 298 014.00 |
DL TOTAL (I) | 4 246 453.00 | 3 948 438.00 | | 4 246 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 266.00 | 720 000.00 | | 490 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 325.00 | 841 825.00 | | 649 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 986.00 | 54 878.00 | | 37 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 576.00 | 42 256.00 | | 38 576.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | 16 588.00 | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 613.00 | 1 675 549.00 | | 1 217 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 464 066.00 | 5 623 987.00 | | 5 464 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 809.00 | | 512 809.00 | 512 809.00 |
FG Production vendue services | 183 288.00 | | 183 288.00 | 183 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 097.00 | | 696 097.00 | 696 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 6 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 429.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | | | -618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 424.00 | 985 460.00 | | 996 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 409.00 | 717 023.00 | | 698 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 014.00 | 268 436.00 | | 298 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 901 071.00 | | 2 303 126.00 | 2 901 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268 730.00 | 4 868 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 730.00 | 4 935 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 981.00 | | | 62 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833 938.00 | | 2 303 126.00 | 2 833 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 132.00 | | 67 132.00 | 67 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 981.00 | 1.00 | 62 981.00 | 62 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 732.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 111.00 | 20 427.00 | | 20 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 111.00 | 20 427.00 | | 20 111.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456.00 | 1 458.00 | | 1 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 034 396.00 | | 2 034 396.00 | 2 034 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
UX Autres créances clients | 98 753.00 | 98 753.00 | | 98 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
VB T. V. A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 000.00 | 240 000.00 | 240 000.00 | 480 000.00 |
VI Groupe et associés | 649 325.00 | 649 325.00 | | 649 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 507.00 | 399 507.00 | | 399 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 805.00 | 510 331.00 | 2 038 474.00 | 2 548 805.00 |
VW T.V.A. | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 613.00 | 977 613.00 | 240 000.00 | 1 217 613.00 |