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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 727 000.00 | 295 000.00 | 1 432 000.00 | 1 727 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170.00 | 2 540.00 | 629.00 | 3 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 184.00 | 141 971.00 | 108 213.00 | 250 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 406.00 | 439 511.00 | 1 544 894.00 | 1 984 406.00 |
BT Marchandises | 108 640.00 | | 108 640.00 | 108 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 084.00 | | 32 084.00 | 32 084.00 |
BZ Autres créances | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
CF Disponibilités | 52 361.00 | | 52 361.00 | 52 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 006.00 | | 208 006.00 | 208 006.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | 165 733.00 | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 413.00 | 439 511.00 | 1 752 901.00 | 2 192 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 787 978.00 | 665 344.00 | | 787 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 100.00 | 122 633.00 | | 57 100.00 |
DL TOTAL (I) | 853 463.00 | 796 362.00 | | 853 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 428.00 | 745 610.00 | | 706 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 271.00 | 35 290.00 | | 17 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 899.00 | 127 032.00 | | 138 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 815.00 | 27 246.00 | | 34 815.00 |
EA Autres dettes | 2 023.00 | 3 831.00 | | 2 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 438.00 | 939 011.00 | | 899 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 901.00 | 1 735 373.00 | | 1 752 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 366.00 | 25 146.00 | | 414 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 366.00 | 25 146.00 | | 119 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 900.00 | 138 900.00 | | 138 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706 429.00 | 205 548.00 | 414 970.00 | 706 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 006.00 | 47 006.00 | | 47 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 006.00 | 47 006.00 | | 47 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 438.00 | 398 558.00 | 414 970.00 | 899 438.00 |