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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 727 000.00 | 295 000.00 | 1 432 000.00 | 1 727 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 358.00 | 3 541.00 | 817.00 | 4 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 185.00 | 189 456.00 | 60 729.00 | 250 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 595.00 | 487 997.00 | 1 497 598.00 | 1 985 595.00 |
BT Marchandises | 96 018.00 | | 96 018.00 | 96 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 441.00 | 12 385.00 | 50 056.00 | 62 441.00 |
BZ Autres créances | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CF Disponibilités | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 686.00 | 12 385.00 | 162 301.00 | 174 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 281.00 | 500 382.00 | 1 659 898.00 | 2 160 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 920 210.00 | 845 079.00 | | 920 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 783.00 | 75 131.00 | | 64 783.00 |
DL TOTAL (I) | 993 378.00 | 928 595.00 | | 993 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 810.00 | 603 684.00 | | 493 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 4 451.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 809.00 | 116 700.00 | | 115 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 483.00 | 35 185.00 | | 56 483.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 520.00 | 760 021.00 | | 666 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 898.00 | 1 688 615.00 | | 1 659 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 463.00 | 259 024.00 | | 335 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 276.00 | | | 42 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 699 920.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 713 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 385.00 | |
GE Autres charges | | | 7 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 393.00 | 4 725.00 | | 17 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 746.00 | 1 597 940.00 | | 1 721 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 962.00 | 1 522 809.00 | | 1 656 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 783.00 | 75 131.00 | | 64 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 407.00 | | 1 188.00 | 1 984 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 985 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 727 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 727 000.00 | | | 1 727 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 355.00 | | 1 188.00 | 253 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 126.00 | 23 871.00 | | 169 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 126.00 | 23 871.00 | | 169 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 385.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 000.00 | 12 385.00 | | 295 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 000.00 | 12 385.00 | | 295 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 808.00 | 115 808.00 | | 115 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 62 441.00 | 62 441.00 | | 62 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 810.00 | 162 753.00 | 331 057.00 | 493 810.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 434.00 | | | 151 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 054.00 | 69 054.00 | | 69 054.00 |
VW T.V.A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 520.00 | 335 463.00 | 331 057.00 | 666 520.00 |