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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 727 000.00 | 295 000.00 | 1 432 000.00 | 1 727 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170.00 | 2 851.00 | 319.00 | 3 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 185.00 | 166 276.00 | 83 909.00 | 250 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 407.00 | 464 126.00 | 1 520 280.00 | 1 984 407.00 |
BT Marchandises | 101 388.00 | | 101 388.00 | 101 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 068.00 | | 47 068.00 | 47 068.00 |
BZ Autres créances | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CF Disponibilités | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 335.00 | | 168 335.00 | 168 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 741.00 | 464 126.00 | 1 688 615.00 | 2 152 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 845 079.00 | 787 978.00 | | 845 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 131.00 | 57 101.00 | | 75 131.00 |
DL TOTAL (I) | 928 595.00 | 853 464.00 | | 928 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 684.00 | 706 429.00 | | 603 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 451.00 | 17 271.00 | | 4 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 700.00 | 138 900.00 | | 116 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 185.00 | 34 815.00 | | 35 185.00 |
EA Autres dettes | | 2 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 760 021.00 | 899 438.00 | | 760 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 615.00 | 1 752 902.00 | | 1 688 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 407.00 | | | 1 984 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 984 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 727 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 727 000.00 | | | 1 727 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 355.00 | | | 253 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 512.00 | 24 614.00 | | 144 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 512.00 | 24 614.00 | | 144 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 700.00 | 116 700.00 | | 116 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
UX Autres créances clients | 47 068.00 | 47 068.00 | | 47 068.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 684.00 | 102 688.00 | 427 890.00 | 603 684.00 |
VI Groupe et associés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 488.00 | | | 102 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 297.00 | 56 297.00 | | 56 297.00 |
VW T.V.A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 021.00 | 259 024.00 | 427 890.00 | 760 021.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |