| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 245.00 | | 105 245.00 | 105 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 673.00 | 24 049.00 | 1 624.00 | 25 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 916.00 | 90 473.00 | 102 444.00 | 192 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 659.00 | 114 522.00 | 287 137.00 | 401 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 092.00 | 79.00 | 43 014.00 | 43 092.00 |
BZ Autres créances | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
CF Disponibilités | 104 270.00 | | 104 270.00 | 104 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 416.00 | 79.00 | 176 337.00 | 176 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 075.00 | 114 600.00 | 463 475.00 | 578 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 039.00 | 130 039.00 | | 130 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
DG Autres réserves | 85 500.00 | 66 800.00 | | 85 500.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 58.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 531.00 | 18 701.00 | | -14 531.00 |
DL TOTAL (I) | 214 071.00 | 228 602.00 | | 214 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 404.00 | 174 349.00 | | 116 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 4 123.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 381.00 | 24 831.00 | | 27 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 718.00 | 49 854.00 | | 102 718.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 40.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 403.00 | 253 197.00 | | 249 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 475.00 | 481 800.00 | | 463 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 733.00 | 95 248.00 | | 70 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 994.00 | 62 267.00 | 87 740.00 | 139 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 994.00 | 62 267.00 | 87 740.00 | 139 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114.00 | 79.00 | 114.00 | 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114.00 | 79.00 | 114.00 | 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114.00 | 79.00 | 114.00 | 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 718.00 | 102 718.00 | | 102 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 404.00 | 70 758.00 | 45 646.00 | 116 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 998.00 | 70 998.00 | | 70 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 024.00 | 70 998.00 | 10 026.00 | 81 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 403.00 | 203 757.00 | 45 646.00 | 249 403.00 |