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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 804.00 | 389.00 | 1 415.00 | 1 804.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 245.00 | | 105 245.00 | 105 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 991.00 | 23 435.00 | 2 556.00 | 25 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 434.00 | 97 303.00 | 101 130.00 | 198 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 311.00 | 121 128.00 | 289 184.00 | 410 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 622.00 | 75.00 | 49 547.00 | 49 622.00 |
BZ Autres créances | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
CF Disponibilités | 143 860.00 | | 143 860.00 | 143 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 644.00 | 75.00 | 214 569.00 | 214 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 955.00 | 121 203.00 | 503 753.00 | 624 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 977.00 | 130 039.00 | | 29 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
DG Autres réserves | | 85 500.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 212.00 | 59.00 | | -29 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 460.00 | -14 531.00 | | 52 460.00 |
DL TOTAL (I) | 66 228.00 | 214 071.00 | | 66 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 947.00 | 116 404.00 | | 288 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 682.00 | 27 381.00 | | 36 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 207.00 | 102 718.00 | | 105 207.00 |
EA Autres dettes | 4 188.00 | 400.00 | | 4 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 524.00 | 249 403.00 | | 437 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 753.00 | 463 475.00 | | 503 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 70 733.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79.00 | 42.00 | 45.00 | 79.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79.00 | 42.00 | 45.00 | 79.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79.00 | 42.00 | 45.00 | 79.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 682.00 | 36 682.00 | | 36 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 207.00 | 105 207.00 | | 105 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 947.00 | 99 332.00 | 152 919.00 | 288 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 784.00 | 70 784.00 | | 70 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 799.00 | 70 784.00 | 11 016.00 | 81 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 524.00 | 247 909.00 | 152 919.00 | 437 524.00 |