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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 804.00 | 990.00 | 813.00 | 1 804.00 |
AH Fonds commercial | 183 357.00 | | 183 357.00 | 183 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 245.00 | | 105 245.00 | 105 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 809.00 | 15 789.00 | 8 019.00 | 23 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 712.00 | 101 080.00 | 183 632.00 | 284 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 871.00 | 117 860.00 | 507 011.00 | 624 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
BZ Autres créances | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
CF Disponibilités | 179 829.00 | | 179 829.00 | 179 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 432.00 | | 225 432.00 | 225 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 303.00 | 117 860.00 | 732 443.00 | 850 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
DH Report à nouveau | 23 247.00 | -29 212.00 | | 23 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 597.00 | 52 460.00 | | 62 597.00 |
DL TOTAL (I) | 128 826.00 | 66 228.00 | | 128 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 549.00 | 288 947.00 | | 463 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 2 500.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 732.00 | 36 682.00 | | 29 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 182.00 | 105 207.00 | | 106 182.00 |
EA Autres dettes | 2 904.00 | 4 188.00 | | 2 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 617.00 | 437 524.00 | | 603 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 443.00 | 503 753.00 | | 732 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 128.00 | 60 029.00 | 63 297.00 | 121 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | 601.00 | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 739.00 | 59 428.00 | 63 297.00 | 120 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 182.00 | 106 182.00 | | 106 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 549.00 | 151 500.00 | 295 011.00 | 463 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 603.00 | 45 603.00 | | 45 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 052.00 | 45 603.00 | 11 449.00 | 57 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 617.00 | 291 568.00 | 295 011.00 | 603 617.00 |