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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 355.00 | 66 534.00 | 8 821.00 | 75 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 356.00 | 44 028.00 | 7 327.00 | 51 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 907.00 | 110 562.00 | 28 345.00 | 138 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BT Marchandises | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
BZ Autres créances | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
CF Disponibilités | 103 023.00 | | 103 023.00 | 103 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 605.00 | | 139 605.00 | 139 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 513.00 | 110 562.00 | 167 950.00 | 278 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
DG Autres réserves | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
DH Report à nouveau | 23 525.00 | 236.00 | | 23 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 210.00 | 23 289.00 | | 22 210.00 |
DL TOTAL (I) | 72 801.00 | 50 591.00 | | 72 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 4 346.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236.00 | 2 907.00 | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 882.00 | 27 299.00 | | 28 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 976.00 | 30 694.00 | | 61 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 996.00 | 1 028.00 | | 2 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 148.00 | 66 275.00 | | 95 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 950.00 | 116 867.00 | | 167 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 148.00 | 66 275.00 | | 95 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 831.00 | | 4 411.00 | 140 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 335.00 | 138 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 335.00 | 126 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 635.00 | | 4 411.00 | 128 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 567.00 | 7 347.00 | 5 351.00 | 108 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 567.00 | 7 347.00 | 5 351.00 | 108 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 977.00 | 61 977.00 | | 61 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UX Autres créances clients | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 149.00 | 95 149.00 | | 95 149.00 |