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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 410.00 | 48 946.00 | 15 464.00 | 64 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 518.00 | 43 706.00 | 53 811.00 | 97 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 124.00 | 92 652.00 | 81 471.00 | 174 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BT Marchandises | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 095.00 | | 51 095.00 | 51 095.00 |
BZ Autres créances | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 52 255.00 | | 52 255.00 | 52 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 682.00 | | 139 682.00 | 139 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 806.00 | 92 652.00 | 221 154.00 | 313 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
DG Autres réserves | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
DH Report à nouveau | 23 735.00 | 23 525.00 | | 23 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 239.00 | 22 210.00 | | 21 239.00 |
DL TOTAL (I) | 72 040.00 | 72 801.00 | | 72 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 098.00 | 56.00 | | 20 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 708.00 | 1 236.00 | | 26 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 515.00 | 28 882.00 | | 30 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 417.00 | 61 976.00 | | 38 417.00 |
EA Autres dettes | 33 373.00 | | | 33 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 113.00 | 95 148.00 | | 149 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 154.00 | 167 950.00 | | 221 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 477.00 | 95 148.00 | | 15 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 712.00 | | 74 923.00 | 126 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 563.00 | 9 655.00 | 27 565.00 | 110 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 563.00 | 9 655.00 | 27 565.00 | 110 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 082.00 | 60 082.00 | | 60 082.00 |
UX Autres créances clients | 51 095.00 | 51 095.00 | | 51 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 4 523.00 | 15 477.00 | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 737.00 | 64 737.00 | | 64 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 113.00 | 133 636.00 | 15 477.00 | 149 113.00 |