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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 611.00 | 50 514.00 | 13 096.00 | 63 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 564.00 | 51 109.00 | 44 455.00 | 95 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 372.00 | 101 623.00 | 69 748.00 | 171 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
BT Marchandises | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 374.00 | | 72 374.00 | 72 374.00 |
BZ Autres créances | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 41 831.00 | | 41 831.00 | 41 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 789.00 | | 178 789.00 | 178 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 162.00 | 101 623.00 | 248 538.00 | 350 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
DG Autres réserves | 23 860.00 | 2 621.00 | | 23 860.00 |
DH Report à nouveau | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 712.00 | 21 239.00 | | 54 712.00 |
DL TOTAL (I) | 126 753.00 | 72 040.00 | | 126 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 584.00 | 20 098.00 | | 15 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 841.00 | 26 708.00 | | 8 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 666.00 | 30 515.00 | | 33 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 689.00 | 38 417.00 | | 49 689.00 |
EA Autres dettes | 14 002.00 | 33 373.00 | | 14 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 785.00 | 149 113.00 | | 121 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 538.00 | 221 154.00 | | 248 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 284.00 | 133 636.00 | | 111 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 98.00 | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 124.00 | | 35 421.00 | 174 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 174.00 | 171 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 174.00 | 159 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 928.00 | | 35 421.00 | 161 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 653.00 | 20 236.00 | 11 265.00 | 92 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 653.00 | 20 236.00 | 11 265.00 | 92 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 690.00 | 49 690.00 | | 49 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
UX Autres créances clients | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 477.00 | 4 976.00 | 10 501.00 | 15 477.00 |
VI Groupe et associés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 374.00 | 72 374.00 | | 72 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 192.00 | 95 192.00 | | 95 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 785.00 | 111 284.00 | 10 501.00 | 121 785.00 |