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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 346 628.00 | | 346 628.00 | 346 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 366.00 | 279 505.00 | 31 861.00 | 311 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 657.00 | 257 596.00 | 96 061.00 | 353 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 848.00 | 537 101.00 | 484 746.00 | 1 021 848.00 |
BT Marchandises | 111 371.00 | | 111 371.00 | 111 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BZ Autres créances | 102 065.00 | | 102 065.00 | 102 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 209 615.00 | | 209 615.00 | 209 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 020.00 | | 435 020.00 | 435 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 868.00 | 537 101.00 | 919 766.00 | 1 456 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
DG Autres réserves | 474 876.00 | 447 376.00 | | 474 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 556.00 | 27 500.00 | | 14 556.00 |
DL TOTAL (I) | 508 267.00 | 493 710.00 | | 508 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 509.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 484.00 | 68 923.00 | | 89 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 356.00 | 202 064.00 | | 190 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 441.00 | 123 879.00 | | 131 441.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 4 226.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 500.00 | 436 600.00 | | 411 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 766.00 | 930 310.00 | | 919 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 500.00 | 399 368.00 | | 411 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 290.00 | | 15 558.00 | 1 006 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 628.00 | | | 346 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 466.00 | | 5 556.00 | 659 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | 10 002.00 | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 335.00 | 41 766.00 | | 495 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 335.00 | 41 766.00 | | 495 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 356.00 | 190 356.00 | | 190 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 441.00 | 131 441.00 | | 131 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VI Groupe et associés | 89 484.00 | 89 484.00 | | 89 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 065.00 | 102 065.00 | | 102 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 034.00 | 114 034.00 | | 114 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 500.00 | 411 500.00 | | 411 500.00 |