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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 346 628.00 | | 346 628.00 | 346 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 779.00 | 299 697.00 | 23 082.00 | 322 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 636.00 | 335 732.00 | 172 903.00 | 508 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 240.00 | 635 429.00 | 552 810.00 | 1 188 240.00 |
BT Marchandises | 132 611.00 | | 132 611.00 | 132 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
BZ Autres créances | 66 846.00 | | 66 846.00 | 66 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 634.00 | | 39 634.00 | 39 634.00 |
CF Disponibilités | 306 047.00 | | 306 047.00 | 306 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 926.00 | | 557 926.00 | 557 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 165.00 | 635 429.00 | 1 110 736.00 | 1 746 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
DG Autres réserves | 562 140.00 | 489 433.00 | | 562 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 048.00 | 72 707.00 | | 32 048.00 |
DL TOTAL (I) | 613 022.00 | 580 974.00 | | 613 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 714.00 | 122 386.00 | | 154 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 224.00 | 208 436.00 | | 193 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 814.00 | 182 883.00 | | 148 814.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 714.00 | 513 764.00 | | 497 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 736.00 | 1 094 738.00 | | 1 110 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 154 714.00 | | | 154 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 323.00 | | 6 341.00 | 1 180 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 628.00 | | | 346 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 498.00 | | 6 341.00 | 823 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 152.00 | 52 206.00 | | 583 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 152.00 | 52 206.00 | | 583 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 224.00 | 193 224.00 | | 193 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 814.00 | 148 814.00 | | 148 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 676.00 | 155 676.00 | | 155 676.00 |
UX Autres créances clients | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 846.00 | 66 846.00 | | 66 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 634.00 | 79 634.00 | | 79 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 714.00 | 497 714.00 | | 497 714.00 |